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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 107 994.00 | 33 506.00 | 74 488.00 | 107 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 619.00 | 11 973.00 | 5 646.00 | 17 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 318.00 | 133 684.00 | 184 634.00 | 318 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 440.00 | 180 653.00 | 341 787.00 | 522 440.00 |
BT Marchandises | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 037.00 | 11 431.00 | 198 606.00 | 210 037.00 |
BZ Autres créances | 59 075.00 | | 59 074.00 | 59 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 948.00 | 11 432.00 | 273 516.00 | 284 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 388.00 | 192 085.00 | 615 303.00 | 807 388.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
DH Report à nouveau | 84 669.00 | 113 453.00 | | 84 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 367.00 | -28 783.00 | | 9 367.00 |
DL TOTAL (I) | 103 606.00 | 94 239.00 | | 103 606.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 761.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 761.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 294.00 | 138 806.00 | | 93 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676.00 | 980.00 | | 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 325.00 | 56 869.00 | | 38 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 017.00 | 72 301.00 | | 78 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 040.00 | | |
EA Autres dettes | 301 386.00 | 245 344.00 | | 301 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 697.00 | 524 340.00 | | 511 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 303.00 | 628 340.00 | | 615 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 855.00 | | 436 855.00 | 436 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 855.00 | | 436 855.00 | 436 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 430.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 011.00 | 108 936.00 | | 1 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011.00 | 108 936.00 | | 1 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 486.00 | 53 914.00 | | 46 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 486.00 | 98 382.00 | | 46 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 475.00 | 10 554.00 | | -45 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 047.00 | 524 384.00 | | 448 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 680.00 | 553 167.00 | | 438 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 367.00 | -28 783.00 | | 9 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 024.00 | 7 685.00 | | 7 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 595.00 | | 73 845.00 | 448 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 490.00 | | | 76 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 086.00 | | 73 845.00 | 370 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 955.00 | 61 698.00 | | 118 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 465.00 | 61 698.00 | | 117 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | 11 430.00 | | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2.00 | 11 430.00 | | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 763.00 | 11 430.00 | 9 761.00 | 9 763.00 |