| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 419 204.00 | | 419 204.00 | 419 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 644.00 | 3 094.00 | 1 550.00 | 4 644.00 |
AN Terrains | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 851 618.00 | 127 743.00 | 723 875.00 | 851 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 640.00 | 63 801.00 | 26 839.00 | 90 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 063.00 | 612 422.00 | 455 641.00 | 1 068 063.00 |
AX Avances et acomptes | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 585 934.00 | 807 060.00 | 1 778 875.00 | 2 585 934.00 |
BN En cours de production de biens | 56 766.00 | | 56 766.00 | 56 766.00 |
BT Marchandises | 1 073 934.00 | | 1 073 934.00 | 1 073 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 513.00 | 2 161.00 | 569 352.00 | 571 513.00 |
BZ Autres créances | 65 130.00 | | 65 130.00 | 65 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 673 155.00 | | 673 155.00 | 673 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 866.00 | | 19 866.00 | 19 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 365.00 | 2 161.00 | 2 458 204.00 | 2 460 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 046 299.00 | 809 220.00 | 4 237 079.00 | 5 046 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
CU Autres participations | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 072.00 | 95 072.00 | | 95 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 840 400.00 | 1 840 400.00 | | 1 840 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 507.00 | 3 811.00 | | 9 507.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 122 507.00 | 1 112 822.00 | | 1 122 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 088.00 | 15 381.00 | | -61 088.00 |
DL TOTAL (I) | 3 006 399.00 | 3 067 486.00 | | 3 006 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 497.00 | 373 789.00 | | 255 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 089.00 | 28 589.00 | | 25 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 985.00 | 521 583.00 | | 740 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 096.00 | 280 748.00 | | 194 096.00 |
EA Autres dettes | 15 013.00 | 20 494.00 | | 15 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 680.00 | 1 225 204.00 | | 1 230 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 237 079.00 | 4 292 690.00 | | 4 237 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 044.00 | 969 995.00 | | 1 087 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 441 347.00 | | 3 441 347.00 | 3 441 347.00 |
FG Production vendue services | 1 026 651.00 | | 1 026 651.00 | 1 026 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 467 997.00 | | 4 467 997.00 | 4 467 997.00 |
FM Production stockée | | | -19 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 460 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 722 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 161.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 508 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 994.00 | 2 350.00 | | 8 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 417.00 | 55 417.00 | | 13 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 417.00 | 55 417.00 | | 13 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330.00 | 4 994.00 | | 1 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 669.00 | 17 458.00 | | 22 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 999.00 | 22 452.00 | | 23 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 583.00 | 32 965.00 | | -10 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 543.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 481 733.00 | 4 733 023.00 | | 4 481 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 542 821.00 | 4 717 642.00 | | 4 542 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 088.00 | 15 381.00 | | -61 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 535 183.00 | | 98 550.00 | 2 535 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 799.00 | 2 585 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 799.00 | 2 151 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 848.00 | | | 423 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100 403.00 | | 98 550.00 | 2 100 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 376.00 | 168 813.00 | 25 130.00 | 663 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 193.00 | 900.00 | | 2 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 182.00 | 167 913.00 | 25 130.00 | 661 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 160.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 160.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 985.00 | 740 985.00 | | 740 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 816.00 | 90 816.00 | | 90 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 592.00 | 74 592.00 | | 74 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
UX Autres créances clients | 568 271.00 | | | 568 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
VC Groupe et associés | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 497.00 | 111 861.00 | 143 635.00 | 255 497.00 |
VI Groupe et associés | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 142.00 | | | 118 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 203.00 | | | 35 203.00 |
VP Divers | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 806.00 | 659 806.00 | | 659 806.00 |
VW T.V.A. | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 680.00 | 1 087 044.00 | 143 635.00 | 1 230 680.00 |