| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 419 204.00 | | 419 204.00 | 419 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 644.00 | 3 994.00 | 650.00 | 4 644.00 |
AN Terrains | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 851 618.00 | 170 324.00 | 681 294.00 | 851 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 276.00 | 41 687.00 | 69 589.00 | 111 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 015.00 | 699 945.00 | 393 070.00 | 1 093 015.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 625 689.00 | 915 949.00 | 1 709 740.00 | 2 625 689.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BT Marchandises | 1 027 077.00 | | 1 027 077.00 | 1 027 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 993.00 | 3 229.00 | 527 764.00 | 530 993.00 |
BZ Autres créances | 215 462.00 | | 215 462.00 | 215 462.00 |
CF Disponibilités | 696 055.00 | | 696 055.00 | 696 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 464.00 | 3 229.00 | 2 503 235.00 | 2 506 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 132 153.00 | 919 178.00 | 4 212 975.00 | 5 132 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
CU Autres participations | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 072.00 | 95 072.00 | | 95 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 840 400.00 | 1 840 400.00 | | 1 840 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 061 419.00 | 1 122 507.00 | | 1 061 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 518.00 | -61 088.00 | | -52 518.00 |
DL TOTAL (I) | 2 953 880.00 | 3 006 399.00 | | 2 953 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 377.00 | 255 497.00 | | 276 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 388.00 | 740 985.00 | | 689 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 511.00 | 194 096.00 | | 205 511.00 |
EA Autres dettes | 62 731.00 | 15 013.00 | | 62 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 095.00 | 1 230 680.00 | | 1 259 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 212 975.00 | 4 237 079.00 | | 4 212 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 524.00 | 1 087 044.00 | | 1 088 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 483 072.00 | | 3 483 072.00 | 3 483 072.00 |
FG Production vendue services | 1 180 803.00 | | 1 180 803.00 | 1 180 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 663 875.00 | | 4 663 875.00 | 4 663 875.00 |
FM Production stockée | | | -38 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 649 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 755 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 689 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 515.00 | 8 994.00 | | 10 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 877.00 | | | 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 167.00 | 13 417.00 | | 66 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 044.00 | 13 417.00 | | 67 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 555.00 | 1 330.00 | | 26 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 898.00 | 22 669.00 | | 44 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 453.00 | 23 999.00 | | 71 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 410.00 | -10 583.00 | | -4 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 716 255.00 | 4 481 733.00 | | 4 716 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 768 774.00 | 4 542 821.00 | | 4 768 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 518.00 | -61 088.00 | | -52 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 020.00 | 6 781.00 | | 11 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 585 934.00 | | 171 535.00 | 2 585 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 780.00 | 2 625 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 780.00 | 2 190 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 848.00 | | | 423 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151 154.00 | | 171 535.00 | 2 151 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 059.00 | 189 938.00 | 81 048.00 | 807 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 093.00 | 900.00 | | 3 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 965.00 | 189 038.00 | 81 048.00 | 803 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 160.00 | 1 068.00 | | 2 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 160.00 | 1 068.00 | | 2 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 160.00 | 1 068.00 | | 2 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 068.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 387.00 | 689 387.00 | | 689 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 149.00 | 95 149.00 | | 95 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 345.00 | 93 345.00 | | 93 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 730.00 | 62 730.00 | | 62 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
UX Autres créances clients | 526 959.00 | | | 526 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
VB T. V. A. | 40 191.00 | | | 40 191.00 |
VC Groupe et associés | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 279.00 | 104 709.00 | 170 570.00 | 275 279.00 |
VI Groupe et associés | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 600.00 | | | 134 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 498.00 | | | 41 498.00 |
VP Divers | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 543.00 | | | 121 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 628.00 | 768 628.00 | | 768 628.00 |
VW T.V.A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 094.00 | 1 088 524.00 | 170 570.00 | 1 259 094.00 |