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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 419 204.00 | | 419 204.00 | 419 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
AN Terrains | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 952 450.00 | 217 540.00 | 734 910.00 | 952 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 459.00 | 54 656.00 | 61 802.00 | 116 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 619.00 | 745 279.00 | 425 340.00 | 1 170 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 816 958.00 | 1 022 119.00 | 1 794 839.00 | 2 816 958.00 |
BN En cours de production de biens | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BT Marchandises | 1 128 808.00 | | 1 128 808.00 | 1 128 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 585.00 | 10 343.00 | 699 241.00 | 709 585.00 |
BZ Autres créances | 259 054.00 | | 259 054.00 | 259 054.00 |
CF Disponibilités | 567 650.00 | | 567 650.00 | 567 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 698.00 | | 29 698.00 | 29 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 770.00 | 10 343.00 | 2 694 426.00 | 2 704 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 521 728.00 | 1 032 462.00 | 4 489 265.00 | 5 521 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
CU Autres participations | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 072.00 | 95 072.00 | | 95 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 840 400.00 | 1 840 400.00 | | 1 840 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 008 901.00 | 1 061 419.00 | | 1 008 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 220.00 | -52 518.00 | | -32 220.00 |
DL TOTAL (I) | 2 921 660.00 | 2 953 880.00 | | 2 921 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 860.00 | 276 377.00 | | 418 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 287.00 | 25 089.00 | | 6 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 475.00 | 689 388.00 | | 810 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 562.00 | 205 511.00 | | 288 562.00 |
EA Autres dettes | 43 422.00 | 62 731.00 | | 43 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 605.00 | 1 259 095.00 | | 1 567 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 489 265.00 | 4 212 975.00 | | 4 489 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 483.00 | 1 088 524.00 | | 1 265 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 097.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 775.00 | 2 374 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 848.00 | | | 423 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 190 909.00 | 1.00 | 298 393.00 | 2 190 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 931.00 | | 7 650.00 | 10 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 949.00 | 216 991.00 | 110 821.00 | 915 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 993.00 | 650.00 | | 3 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 955.00 | 216 341.00 | 110 821.00 | 911 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 229.00 | 7 114.00 | | 3 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 229.00 | 7 114.00 | | 3 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 229.00 | 7 114.00 | | 3 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 474.00 | 810 474.00 | | 810 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 666.00 | 99 666.00 | | 99 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 012.00 | 85 012.00 | | 85 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 422.00 | 43 422.00 | | 43 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
UX Autres créances clients | 653 345.00 | 653 345.00 | | 653 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 239.00 | 56 239.00 | | 56 239.00 |
VB T. V. A. | 83 344.00 | 83 344.00 | | 83 344.00 |
VC Groupe et associés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 859.00 | 116 737.00 | 302 122.00 | 418 859.00 |
VI Groupe et associés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 331.00 | | | 282 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 636.00 | | | 100 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 062.00 | 48 062.00 | | 48 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 856.00 | 120 856.00 | | 120 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 633.00 | 1 001 633.00 | | 1 001 633.00 |
VW T.V.A. | 81 105.00 | 81 105.00 | | 81 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 604.00 | 1 265 482.00 | 302 122.00 | 1 567 604.00 |