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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 419 204.00 | | 419 204.00 | 419 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
AN Terrains | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 952 449.00 | 312 785.00 | 639 664.00 | 952 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 551.00 | 80 366.00 | 42 185.00 | 122 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131 438.00 | 950 857.00 | 180 581.00 | 1 131 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 783 983.00 | 1 348 652.00 | 1 435 330.00 | 2 783 983.00 |
BT Marchandises | 1 106 801.00 | | 1 106 801.00 | 1 106 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 243.00 | 16 806.00 | 819 436.00 | 836 243.00 |
BZ Autres créances | 313 419.00 | | 313 419.00 | 313 419.00 |
CF Disponibilités | 679 432.00 | | 679 432.00 | 679 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 665.00 | | 25 665.00 | 25 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 961 561.00 | 16 806.00 | 2 944 754.00 | 2 961 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 745 544.00 | 1 365 459.00 | 4 380 084.00 | 5 745 544.00 |
CU Autres participations | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 071.00 | | | 95 071.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 840 400.00 | | | 1 840 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 987 173.00 | | | 987 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 916.00 | | | 57 916.00 |
DL TOTAL (I) | 2 990 069.00 | | | 2 990 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 492.00 | | | 400 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 590.00 | | | 696 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 061.00 | | | 254 061.00 |
EA Autres dettes | 32 583.00 | | | 32 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 015.00 | | | 1 390 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 380 084.00 | | | 4 380 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 011.00 | | | 1 171 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 772 840.00 | | 11 143.00 | 2 772 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 783 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 341 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 848.00 | | | 423 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330 297.00 | | 11 143.00 | 2 330 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 540.00 | 184 113.00 | | 1 164 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 896.00 | 184 113.00 | | 1 159 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 591.00 | 696 591.00 | | 696 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 061.00 | 254 061.00 | | 254 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 870.00 | 38 870.00 | | 38 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
UX Autres créances clients | 836 243.00 | 836 243.00 | | 836 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 493.00 | 181 489.00 | 187 210.00 | 400 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 993.00 | | | 54 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 420.00 | 313 420.00 | | 313 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 625.00 | 1 175 328.00 | 3 297.00 | 1 178 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 015.00 | 1 171 011.00 | 187 210.00 | 1 390 015.00 |