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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 419 204.00 | | 419 204.00 | 419 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
AN Terrains | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 952 449.00 | 360 407.00 | 592 042.00 | 952 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 943.00 | 89 686.00 | 49 256.00 | 138 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107 692.00 | 1 012 755.00 | 94 937.00 | 1 107 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 776 628.00 | 1 467 493.00 | 1 309 135.00 | 2 776 628.00 |
BT Marchandises | 1 420 602.00 | | 1 420 602.00 | 1 420 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 700.00 | 19 766.00 | 996 933.00 | 1 016 700.00 |
BZ Autres créances | 238 160.00 | | 238 160.00 | 238 160.00 |
CF Disponibilités | 424 028.00 | | 424 028.00 | 424 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 799.00 | | 23 799.00 | 23 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 123 290.00 | 19 766.00 | 3 103 524.00 | 3 123 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 899 919.00 | 1 487 259.00 | 4 412 660.00 | 5 899 919.00 |
CU Autres participations | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 071.00 | | | 95 071.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 840 400.00 | | | 1 840 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 045 090.00 | | | 1 045 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
DL TOTAL (I) | 3 006 903.00 | | | 3 006 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 793.00 | | | 270 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 917.00 | | | 836 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 234.00 | | | 230 234.00 |
EA Autres dettes | 61 525.00 | | | 61 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 756.00 | | | 1 405 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 412 660.00 | | | 4 412 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 853.00 | | | 1 276 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 783 983.00 | | 27 375.00 | 2 783 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 729.00 | 2 776 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 729.00 | 2 334 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 848.00 | | | 423 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 341 441.00 | | 27 375.00 | 2 341 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 653.00 | 144 868.00 | 26 027.00 | 1 348 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 009.00 | 144 868.00 | 26 027.00 | 1 344 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 917.00 | 836 917.00 | | 836 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 235.00 | 230 235.00 | | 230 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 812.00 | 67 812.00 | | 67 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 700.00 | 1 016 700.00 | | 1 016 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 793.00 | 141 890.00 | 122 521.00 | 270 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 663.00 | | | 129 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 160.00 | 238 160.00 | | 238 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 957.00 | 1 278 660.00 | 3 297.00 | 1 281 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 757.00 | 1 276 854.00 | 122 521.00 | 1 405 757.00 |