| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 580.00 | 4 749.00 | 831.00 | 5 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 451.00 | 39 774.00 | 5 677.00 | 45 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 874.00 | 14 666.00 | 13 207.00 | 27 874.00 |
BF Prêts | 49 774.00 | 33 183.00 | 16 591.00 | 49 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 773.00 | 92 372.00 | 44 400.00 | 136 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 657 099.00 | 68 029.00 | 589 071.00 | 657 099.00 |
BZ Autres créances | 191 750.00 | | 191 750.00 | 191 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 434.00 | | 264 434.00 | 264 434.00 |
CF Disponibilités | 175 632.00 | | 175 632.00 | 175 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 276.00 | 68 029.00 | 1 231 247.00 | 1 299 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 049.00 | 160 401.00 | 1 275 648.00 | 1 436 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 415 076.00 | 369 222.00 | | 415 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 612.00 | 45 854.00 | | -190 612.00 |
DL TOTAL (I) | 334 464.00 | 525 076.00 | | 334 464.00 |
DP Provisions pour risques | 63 615.00 | 34 478.00 | | 63 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 615.00 | 34 478.00 | | 63 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 194.00 | 2 231.00 | | 10 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 118.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 341.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 264.00 | 88 405.00 | | 197 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 835.00 | 622 888.00 | | 663 835.00 |
EA Autres dettes | 6 276.00 | 12 117.00 | | 6 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 569.00 | 731 101.00 | | 877 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 648.00 | 1 290 655.00 | | 1 275 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 750 508.00 | | 2 750 508.00 | 2 750 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 750 508.00 | | 2 750 508.00 | 2 750 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 761 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 772 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 121.00 | |
GE Autres charges | | | 2 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 758 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 338.00 | 3 961.00 | | 18 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 833.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 338.00 | 21 295.00 | | 21 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 922.00 | 36 251.00 | | 138 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 809.00 | 1 667.00 | | 16 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 137.00 | 24 478.00 | | 29 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 867.00 | 62 396.00 | | 184 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 529.00 | -41 102.00 | | -163 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 788 718.00 | 2 749 826.00 | | 2 788 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 979 330.00 | 2 703 972.00 | | 2 979 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 612.00 | 45 854.00 | | -190 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 924.00 | 8 806.00 | | 12 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 478.00 | | | 34 478.00 |
6T Sur comptes clients | 54 908.00 | | | 54 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 908.00 | | | 54 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 386.00 | | | 89 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 264.00 | 197 264.00 | | 197 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 078.00 | 859 210.00 | 57 868.00 | 917 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 569.00 | 877 569.00 | | 877 569.00 |