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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 70 806.00 | 70 806.00 | | 70 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 530.00 | 24 997.00 | 20 533.00 | 45 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 720.00 | 91 285.00 | 62 435.00 | 153 720.00 |
BF Prêts | 42 229.00 | 42 229.00 | | 42 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 659.00 | 229 317.00 | 103 342.00 | 332 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 376.00 | 72 472.00 | 989 904.00 | 1 062 376.00 |
BZ Autres créances | 169 270.00 | | 169 270.00 | 169 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 710 944.00 | 25 858.00 | 685 086.00 | 710 944.00 |
CF Disponibilités | 185 853.00 | | 185 853.00 | 185 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 876.00 | | 16 876.00 | 16 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 545.00 | 98 330.00 | 2 054 215.00 | 2 152 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 203.00 | 327 647.00 | 2 157 556.00 | 2 485 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 417.00 | 183 417.00 | | 183 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 302 812.00 | 315 076.00 | | 302 812.00 |
DH Report à nouveau | | -190 612.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 695.00 | 493 348.00 | | 219 695.00 |
DL TOTAL (I) | 980 924.00 | 1 061 229.00 | | 980 924.00 |
DP Provisions pour risques | 139 181.00 | 105 328.00 | | 139 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 181.00 | 105 328.00 | | 139 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | 6 297.00 | | 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 446.00 | 229 043.00 | | 218 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 769.00 | 852 312.00 | | 811 769.00 |
EA Autres dettes | 2 741.00 | 7 349.00 | | 2 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 452.00 | 1 095 001.00 | | 1 037 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 556.00 | 2 261 557.00 | | 2 157 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 452.00 | 1 095 001.00 | | 1 037 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | | | 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 942.00 | | 32 926.00 | 359 942.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 545.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 545.00 | 50 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 209.00 | 332 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 664.00 | 270 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 794.00 | | 32 926.00 | 289 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 148.00 | | | 58 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 325.00 | 31 890.00 | 42 127.00 | 197 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 325.00 | 31 890.00 | 42 127.00 | 197 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49 774.00 | | 7 545.00 | 49 774.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 328.00 | 63 531.00 | 29 678.00 | 105 328.00 |
6T Sur comptes clients | 75 424.00 | 955.00 | 3 908.00 | 75 424.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 682.00 | 15 176.00 | | 10 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 880.00 | 16 131.00 | 11 453.00 | 135 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 208.00 | 79 662.00 | 41 131.00 | 241 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 486.00 | 33 586.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 176.00 | 7 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 446.00 | 218 446.00 | | 218 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 829.00 | 268 829.00 | | 268 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 162.00 | 212 162.00 | | 212 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
UP Prêts | 42 229.00 | | 42 229.00 | 42 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
UX Autres créances clients | 975 410.00 | 975 410.00 | | 975 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 966.00 | 86 966.00 | | 86 966.00 |
VB T. V. A. | 35 716.00 | 35 716.00 | | 35 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 099.00 | 128 099.00 | | 128 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 986.00 | 109 986.00 | | 109 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 125.00 | 1 248 522.00 | 50 603.00 | 1 299 125.00 |
VW T.V.A. | 220 792.00 | 220 792.00 | | 220 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 418.00 | 1 033 418.00 | | 1 033 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 356.00 | | | 116 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 539 720.00 | | | 539 720.00 |
ST Autres comptes | 172 406.00 | | | 172 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 022.00 | | | 54 022.00 |
YT Sous‐traitance | 34 858.00 | | | 34 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 129.00 | | | 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 485.00 | | | 116 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 909 131.00 | | | 909 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 596.00 | | | 241 596.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 801 005.00 | | | 801 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |