| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 70 806.00 | 70 533.00 | 273.00 | 70 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 473.00 | 48 018.00 | 16 455.00 | 64 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 514.00 | 78 773.00 | 75 741.00 | 154 514.00 |
BF Prêts | 49 774.00 | 49 774.00 | | 49 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 942.00 | 247 099.00 | 112 843.00 | 359 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 526.00 | 75 424.00 | 1 028 102.00 | 1 103 526.00 |
BZ Autres créances | 265 732.00 | | 265 732.00 | 265 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 622 465.00 | 10 682.00 | 611 783.00 | 622 465.00 |
CF Disponibilités | 236 673.00 | | 236 673.00 | 236 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 821.00 | 86 106.00 | 2 148 714.00 | 2 234 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 762.00 | 333 205.00 | 2 261 557.00 | 2 594 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 417.00 | | | 183 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 315 076.00 | 415 076.00 | | 315 076.00 |
DH Report à nouveau | -190 612.00 | | | -190 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 348.00 | -190 612.00 | | 493 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 229.00 | 334 464.00 | | 1 061 229.00 |
DP Provisions pour risques | 105 328.00 | 63 615.00 | | 105 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 328.00 | 63 615.00 | | 105 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 297.00 | 10 194.00 | | 6 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 043.00 | 197 264.00 | | 229 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 312.00 | 663 835.00 | | 852 312.00 |
EA Autres dettes | 7 349.00 | 6 276.00 | | 7 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 001.00 | 877 569.00 | | 1 095 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 557.00 | 1 275 648.00 | | 2 261 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 001.00 | | | 1 095 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 460.00 | | 61 460.00 | 61 460.00 |
FG Production vendue services | 4 303 453.00 | | 4 303 453.00 | 4 303 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 364 913.00 | | 4 364 913.00 | 4 364 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 449 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 460 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 396.00 | |
GE Autres charges | | | 16 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 247 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 983.00 | | | 33 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324 381.00 | 18 338.00 | | 324 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 167.00 | 3 000.00 | | 10 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 548.00 | 21 338.00 | | 334 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 994.00 | 138 922.00 | | 30 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 809.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 994.00 | 184 867.00 | | 30 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303 554.00 | -163 529.00 | | 303 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 789 987.00 | 2 788 718.00 | | 4 789 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 296 639.00 | 2 979 330.00 | | 4 296 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 348.00 | -190 612.00 | | 493 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 326.00 | 12 924.00 | | 14 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 773.00 | | 223 169.00 | 136 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 905.00 | | 210 889.00 | 78 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 868.00 | | 280.00 | 57 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 980.00 | 33 344.00 | | 163 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 980.00 | 33 344.00 | | 163 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 331 830.00 | 165 910.00 | | 331 830.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 615.00 | 66 713.00 | 25 000.00 | 63 615.00 |
6T Sur comptes clients | 68 029.00 | 7 396.00 | | 68 029.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 13 068.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 211.00 | 23 987.00 | 13 068.00 | 101 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 826.00 | 90 700.00 | 38 068.00 | 164 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 396.00 | 38 068.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 591.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 043.00 | 229 043.00 | | 229 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 656.00 | 264 656.00 | | 264 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 693.00 | 211 693.00 | | 211 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
UP Prêts | 49 774.00 | | | 49 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 017.00 | | | 1 013 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 509.00 | | | 90 509.00 |
VB T. V. A. | 76 425.00 | | | 76 425.00 |
VC Groupe et associés | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 676.00 | | | 179 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 190.00 | 134 190.00 | | 134 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 406.00 | 1 369 258.00 | 58 148.00 | 1 427 406.00 |
VW T.V.A. | 241 772.00 | 241 772.00 | | 241 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 001.00 | 1 095 001.00 | | 1 095 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 840.00 | | | 93 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 585 261.00 | | | 585 261.00 |
ST Autres comptes | 172 160.00 | | | 172 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 820.00 | | | 61 820.00 |
YT Sous‐traitance | 28 014.00 | | | 28 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 306.00 | | | 97 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 889 896.00 | | | 889 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 049.00 | | | 168 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 847 256.00 | | | 847 256.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |