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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 34 874.00 | 34 874.00 | | 34 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 519.00 | 23 998.00 | 1 521.00 | 25 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 030.00 | 90 648.00 | 64 382.00 | 155 030.00 |
BF Prêts | 42 229.00 | 42 229.00 | | 42 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 026.00 | 191 749.00 | 88 277.00 | 280 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 343.00 | 39 711.00 | 815 632.00 | 855 343.00 |
BZ Autres créances | 85 943.00 | | 85 943.00 | 85 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 792 745.00 | 20 942.00 | 771 802.00 | 792 745.00 |
CF Disponibilités | 878 022.00 | | 878 022.00 | 878 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 489.00 | 60 653.00 | 2 567 836.00 | 2 628 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 515.00 | 252 402.00 | 2 656 113.00 | 2 908 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 417.00 | | | 183 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 650.00 | | | 89 650.00 |
DL TOTAL (I) | 571 666.00 | | | 571 666.00 |
DP Provisions pour risques | 102 724.00 | | | 102 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 724.00 | | | 102 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 470.00 | | | 735 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 385.00 | | | 273 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 648.00 | | | 967 648.00 |
EA Autres dettes | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 723.00 | | | 1 981 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 113.00 | | | 2 656 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 981 723.00 | | | 1 981 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | | | 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 012.00 | | 21 072.00 | 316 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 058.00 | 280 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 058.00 | 215 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 409.00 | | 21 072.00 | 251 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 603.00 | | | 52 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 552.00 | 39 285.00 | 54 317.00 | 164 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 552.00 | 39 285.00 | 54 317.00 | 164 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 42 229.00 | | | 42 229.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 181.00 | | 36 457.00 | 139 181.00 |
6T Sur comptes clients | 48 110.00 | | 8 400.00 | 48 110.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 960.00 | 2 983.00 | | 17 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 299.00 | 2 983.00 | 8 400.00 | 108 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 480.00 | 2 983.00 | 44 857.00 | 247 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 983.00 | 44 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 385.00 | 273 385.00 | | 273 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 968.00 | 340 968.00 | | 340 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 415.00 | 348 415.00 | | 348 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
UP Prêts | 42 229.00 | | 42 229.00 | 42 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
UX Autres créances clients | 807 716.00 | 807 716.00 | | 807 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 386.00 | 36 386.00 | | 36 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 627.00 | 47 627.00 | | 47 627.00 |
VB T. V. A. | 37 661.00 | 37 661.00 | | 37 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 000.00 | 735 000.00 | | 735 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
VP Divers | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 639.00 | 951 036.00 | 52 603.00 | 1 003 639.00 |
VW T.V.A. | 226 150.00 | 226 150.00 | | 226 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 723.00 | 1 981 723.00 | | 1 981 723.00 |