| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AP Constructions | 18 620.00 | 9 428.00 | 9 191.00 | 18 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 428.00 | 46 028.00 | 5 401.00 | 51 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 483.00 | 42 703.00 | 9 780.00 | 52 483.00 |
BF Prêts | 49 774.00 | | 49 774.00 | 49 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 598.00 | 100 376.00 | 82 222.00 | 182 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 287.00 | 54 908.00 | 752 379.00 | 807 287.00 |
BZ Autres créances | 118 855.00 | | 118 855.00 | 118 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 238.00 | | 222 238.00 | 222 238.00 |
CF Disponibilités | 96 075.00 | | 96 075.00 | 96 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 341.00 | 54 908.00 | 1 208 433.00 | 1 263 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 939.00 | 155 284.00 | 1 290 655.00 | 1 445 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 369 222.00 | 311 369.00 | | 369 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 854.00 | 57 853.00 | | 45 854.00 |
DL TOTAL (I) | 525 076.00 | 479 222.00 | | 525 076.00 |
DP Provisions pour risques | 34 478.00 | 26 500.00 | | 34 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 478.00 | 26 500.00 | | 34 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 231.00 | 4 350.00 | | 2 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 167.00 | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 405.00 | 87 183.00 | | 88 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 888.00 | 570 506.00 | | 622 888.00 |
EA Autres dettes | 12 117.00 | 140 574.00 | | 12 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 101.00 | 802 780.00 | | 731 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 655.00 | 1 308 502.00 | | 1 290 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
FG Production vendue services | 2 701 193.00 | | 2 701 193.00 | 2 701 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 706 885.00 | | 2 706 885.00 | 2 706 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 723 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 742 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 155.00 | |
GE Autres charges | | | 5 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 961.00 | 6 197.00 | | 3 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 500.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 500.00 | 7 568.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 295.00 | 14 265.00 | | 21 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 251.00 | 9 194.00 | | 36 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 667.00 | 789.00 | | 1 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 396.00 | 9 982.00 | | 62 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 102.00 | 4 283.00 | | -41 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 826.00 | 2 812 256.00 | | 2 749 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 972.00 | 2 754 403.00 | | 2 703 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 854.00 | 57 853.00 | | 45 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 806.00 | 20 808.00 | | 8 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
6T Sur comptes clients | 47 753.00 | | | 47 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 753.00 | | | 47 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 253.00 | | | 74 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 405.00 | 88 405.00 | | 88 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 888.00 | 622 888.00 | | 622 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 850.00 | | 57 850.00 | 57 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938 791.00 | 938 791.00 | | 938 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 641.00 | 938 791.00 | 57 850.00 | 996 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 760.00 | 725 760.00 | | 725 760.00 |