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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 319.00 | 4 309.00 | 6 010.00 | 10 319.00 |
AH Fonds commercial | 289 873.00 | | 289 873.00 | 289 873.00 |
AP Constructions | 56 503.00 | 56 503.00 | | 56 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 486.00 | 62 169.00 | 16 317.00 | 78 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 692.00 | 319 819.00 | 379 873.00 | 699 692.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 423.00 | 444 830.00 | 734 593.00 | 1 179 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BT Marchandises | 55 510.00 | | 55 510.00 | 55 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 750.00 | | 72 750.00 | 72 750.00 |
BZ Autres créances | 47 231.00 | | 47 231.00 | 47 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CF Disponibilités | 61 692.00 | | 61 692.00 | 61 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 537.00 | | 250 537.00 | 250 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 959.00 | 444 830.00 | 985 129.00 | 1 429 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 564.00 | | | 564.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 010.00 | 2 031.00 | 24 979.00 | 27 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 497 942.00 | 497 942.00 | | 497 942.00 |
DH Report à nouveau | -19 042.00 | | | -19 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 650.00 | -19 042.00 | | 12 650.00 |
DL TOTAL (I) | 546 550.00 | 533 900.00 | | 546 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 369.00 | 98 461.00 | | 282 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 210.00 | 1 911.00 | | 3 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 738.00 | 66 257.00 | | 56 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 164.00 | 99 346.00 | | 85 164.00 |
EA Autres dettes | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 579.00 | 276 374.00 | | 438 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 129.00 | 810 274.00 | | 985 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 718.00 | 276 374.00 | | 289 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 341.00 | 56 153.00 | | 68 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 126 026.00 | | 1 126 026.00 | 1 126 026.00 |
FG Production vendue services | 271 960.00 | | 271 960.00 | 271 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 986.00 | | 1 397 986.00 | 1 397 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 031.00 | |
GE Autres charges | | | 13 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 959.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 516.00 | 850.00 | | 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 819.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 819.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 848.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 971.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 412.00 | -8 367.00 | | -8 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 021.00 | 1 327 383.00 | | 1 411 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 371.00 | 1 346 425.00 | | 1 398 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 650.00 | -19 042.00 | | 12 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 316.00 | | 277 455.00 | 1 166 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 010.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 349.00 | 1 179 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 198.00 | 300 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 151.00 | 834 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 550.00 | | 7 840.00 | 296 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 226.00 | | 242 605.00 | 852 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 148.00 | 67 031.00 | 264 349.00 | 642 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 031.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 677.00 | 1 830.00 | 4 198.00 | 6 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 471.00 | 63 170.00 | 260 151.00 | 635 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 738.00 | 56 738.00 | | 56 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 485.00 | 41 485.00 | | 41 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 124.00 | 28 124.00 | | 28 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 72 750.00 | | | 72 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
VB T. V. A. | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 867.00 | 84 867.00 | | 84 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 502.00 | 48 641.00 | 114 655.00 | 197 502.00 |
VI Groupe et associés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 993.00 | | | 185 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 293.00 | 124 293.00 | | 124 293.00 |
VW T.V.A. | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 579.00 | 289 718.00 | 114 655.00 | 438 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 426.00 | 13 979.00 | | 14 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 808.00 | 13 118.00 | | 9 808.00 |
ST Autres comptes | 234 201.00 | 235 203.00 | | 234 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 613.00 | 113 044.00 | | 122 613.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 20.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 085.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 55 013.00 | 52 644.00 | | 55 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 303.00 | 11 276.00 | | 11 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 729.00 | 25 255.00 | | 25 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 723.00 | 156 030.00 | | 162 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 066.00 | 95 208.00 | | 96 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 634.00 | 415 095.00 | | 421 634.00 |