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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 769.00 | 9 433.00 | 1 336.00 | 10 769.00 |
AH Fonds commercial | 289 873.00 | | 289 873.00 | 289 873.00 |
AP Constructions | 56 503.00 | 56 503.00 | | 56 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 881.00 | 64 538.00 | 18 344.00 | 82 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 837.00 | 356 174.00 | 354 663.00 | 710 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 703.00 | 522 092.00 | 703 611.00 | 1 225 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BT Marchandises | 58 361.00 | | 58 361.00 | 58 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 483.00 | | 83 483.00 | 83 483.00 |
BZ Autres créances | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CF Disponibilités | 54 143.00 | | 54 143.00 | 54 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 699.00 | | 235 699.00 | 235 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 402.00 | 522 092.00 | 939 310.00 | 1 461 402.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 57 085.00 | 35 445.00 | 21 640.00 | 57 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 497 942.00 | 497 942.00 | | 497 942.00 |
DG Autres réserves | 36 439.00 | 32 879.00 | | 36 439.00 |
DH Report à nouveau | -12 650.00 | -12 650.00 | | -12 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 348.00 | 3 560.00 | | -50 348.00 |
DL TOTAL (I) | 526 383.00 | 576 731.00 | | 526 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 397.00 | 308 731.00 | | 268 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 269.00 | 20 099.00 | | 21 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 460.00 | 50 233.00 | | 56 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 775.00 | 94 256.00 | | 66 775.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 35.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 927.00 | 473 354.00 | | 412 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 310.00 | 1 050 085.00 | | 939 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 891.00 | 325 255.00 | | 279 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 385.00 | 70 684.00 | | 84 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 262.00 | | 10 793.00 | 1 229 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 085.00 | | | 57 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 351.00 | 1 225 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 351.00 | 850 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 642.00 | | | 300 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 780.00 | | 10 793.00 | 853 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 128.00 | 75 430.00 | 11 465.00 | 458 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 718.00 | 12 727.00 | | 22 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 014.00 | 1 419.00 | | 8 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 396.00 | 61 284.00 | 11 465.00 | 427 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 460.00 | 56 460.00 | | 56 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
UX Autres créances clients | 83 483.00 | 83 483.00 | | 83 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VB T. V. A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 158.00 | 90 158.00 | | 90 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 239.00 | 45 203.00 | 131 180.00 | 178 239.00 |
VI Groupe et associés | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 057.00 | | | 73 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 864.00 | 107 085.00 | 779.00 | 107 864.00 |
VW T.V.A. | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 927.00 | 279 891.00 | 131 180.00 | 412 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 565.00 | 18 090.00 | | 15 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 049.00 | 8 518.00 | | 11 049.00 |
ST Autres comptes | 216 649.00 | 220 518.00 | | 216 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 115.00 | 147 357.00 | | 145 115.00 |
YT Sous‐traitance | 109.00 | | | 109.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50 186.00 | 52 137.00 | | 50 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 381.00 | 11 051.00 | | 10 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 946.00 | 29 141.00 | | 25 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 566.00 | 165 597.00 | | 151 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 793.00 | 99 070.00 | | 88 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 001.00 | 428 530.00 | | 425 001.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |