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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 234.00 | 11 567.00 | 5 667.00 | 17 234.00 |
AH Fonds commercial | 289 873.00 | | 289 873.00 | 289 873.00 |
AP Constructions | 54 475.00 | 54 475.00 | | 54 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 582.00 | 64 839.00 | 17 743.00 | 82 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 513.00 | 434 834.00 | 284 679.00 | 719 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 967.00 | 611 618.00 | 628 349.00 | 1 239 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 853.00 | |
BT Marchandises | 54 404.00 | | 54 404.00 | 54 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BZ Autres créances | 25 671.00 | | 25 671.00 | 25 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CF Disponibilités | 208 199.00 | | 208 199.00 | 208 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 823.00 | | 318 823.00 | 318 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 789.00 | 611 618.00 | 947 172.00 | 1 558 789.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 535.00 | 45 902.00 | 12 633.00 | 58 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 497 942.00 | 497 942.00 | | 497 942.00 |
DG Autres réserves | 36 439.00 | 36 439.00 | | 36 439.00 |
DH Report à nouveau | -111 109.00 | -62 990.00 | | -111 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 969.00 | -48 111.00 | | 83 969.00 |
DL TOTAL (I) | 562 241.00 | 478 272.00 | | 562 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 183.00 | 249 984.00 | | 200 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 559.00 | 11 811.00 | | 2 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 428.00 | 66 384.00 | | 79 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 600.00 | 48 755.00 | | 87 600.00 |
EA Autres dettes | 9 788.00 | 9 782.00 | | 9 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 931.00 | 386 716.00 | | 384 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 172.00 | 864 989.00 | | 947 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 905.00 | 235 630.00 | | 328 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 300.00 | 52 301.00 | | 48 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 499.00 | | 42 915.00 | 1 204 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 085.00 | | 1 450.00 | 57 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 447.00 | 1 239 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 447.00 | 856 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 642.00 | | 6 465.00 | 300 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 016.00 | | 35 000.00 | 829 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 891.00 | 66 070.00 | 7 343.00 | 552 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 914.00 | 2 988.00 | | 42 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 769.00 | 798.00 | | 10 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 208.00 | 62 284.00 | 7 343.00 | 499 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 428.00 | 79 428.00 | | 79 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 285.00 | 49 285.00 | | 49 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 358.00 | 28 358.00 | | 28 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
UX Autres créances clients | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 092.00 | 49 091.00 | | 49 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 092.00 | 95 066.00 | 56 026.00 | 151 092.00 |
VI Groupe et associés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 728.00 | | | 45 728.00 |
VP Divers | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 714.00 | 44 935.00 | 779.00 | 45 714.00 |
VW T.V.A. | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 558.00 | 323 532.00 | 56 026.00 | 379 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 140.00 | 20 574.00 | | 29 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 662.00 | 8 694.00 | | 9 662.00 |
ST Autres comptes | 173 082.00 | 167 471.00 | | 173 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 815.00 | 115 735.00 | | 123 815.00 |
YT Sous‐traitance | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 558.00 | 28 972.00 | | 35 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 595.00 | 3 404.00 | | 9 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 735.00 | 23 978.00 | | 38 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 269.00 | 108 781.00 | | 119 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 430.00 | 69 249.00 | | 81 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 383.00 | 320 872.00 | | 346 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |