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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 769.00 | 8 014.00 | 2 755.00 | 10 769.00 |
AH Fonds commercial | 289 873.00 | | 289 873.00 | 289 873.00 |
AP Constructions | 56 503.00 | 56 503.00 | | 56 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 923.00 | 60 045.00 | 20 878.00 | 80 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 354.00 | 310 848.00 | 405 506.00 | 716 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 262.00 | 458 128.00 | 771 134.00 | 1 229 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BT Marchandises | 52 281.00 | | 52 281.00 | 52 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 885.00 | | 87 885.00 | 87 885.00 |
BZ Autres créances | 67 433.00 | | 67 433.00 | 67 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CF Disponibilités | 55 142.00 | | 55 142.00 | 55 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 950.00 | | 278 950.00 | 278 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 212.00 | 458 128.00 | 1 050 085.00 | 1 508 212.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 57 085.00 | 22 718.00 | 34 367.00 | 57 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 497 942.00 | 497 942.00 | | 497 942.00 |
DG Autres réserves | 32 879.00 | 14 772.00 | | 32 879.00 |
DH Report à nouveau | -12 650.00 | -19 042.00 | | -12 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 560.00 | 24 498.00 | | 3 560.00 |
DL TOTAL (I) | 576 731.00 | 573 171.00 | | 576 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 731.00 | 271 191.00 | | 308 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 099.00 | 7 777.00 | | 20 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 344.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 233.00 | 21 705.00 | | 50 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 256.00 | 93 245.00 | | 94 256.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 15 373.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 354.00 | 410 634.00 | | 473 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 085.00 | 983 804.00 | | 1 050 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 255.00 | 238 876.00 | | 325 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 684.00 | 74 437.00 | | 70 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 200.00 | | 147 433.00 | 1 182 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 085.00 | | | 57 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 371.00 | 1 229 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 371.00 | 853 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 642.00 | | | 300 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 933.00 | | 147 218.00 | 806 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 540.00 | | 215.00 | 17 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 942.00 | 77 039.00 | 96 853.00 | 477 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 991.00 | 12 727.00 | | 9 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 496.00 | 1 518.00 | | 6 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 455.00 | 62 794.00 | 96 853.00 | 461 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 233.00 | 50 233.00 | | 50 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 860.00 | 29 860.00 | | 29 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
UX Autres créances clients | 87 885.00 | 87 885.00 | | 87 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VB T. V. A. | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 489.00 | 82 489.00 | | 82 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 242.00 | 78 143.00 | 142 564.00 | 226 242.00 |
VI Groupe et associés | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 626.00 | | | 85 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 414.00 | | | 55 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
VP Divers | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 201.00 | 159 422.00 | 779.00 | 160 201.00 |
VW T.V.A. | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 354.00 | 325 255.00 | 142 564.00 | 473 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 090.00 | 19 644.00 | | 18 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 518.00 | 11 511.00 | | 8 518.00 |
ST Autres comptes | 220 518.00 | 221 539.00 | | 220 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 357.00 | 120 075.00 | | 147 357.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 696.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 400.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 52 137.00 | 58 716.00 | | 52 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 051.00 | 10 950.00 | | 11 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 141.00 | 30 594.00 | | 29 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 597.00 | 190 945.00 | | 165 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 070.00 | 94 350.00 | | 99 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 530.00 | 414 937.00 | | 428 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |