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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
AH Fonds commercial | 289 873.00 | | 289 873.00 | 289 873.00 |
AP Constructions | 54 475.00 | 54 475.00 | | 54 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 552.00 | 61 919.00 | 18 633.00 | 80 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 989.00 | 382 814.00 | 311 176.00 | 693 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 499.00 | 552 891.00 | 651 608.00 | 1 204 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BT Marchandises | 39 748.00 | | 39 748.00 | 39 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 112.00 | | 14 112.00 | 14 112.00 |
BZ Autres créances | 57 836.00 | | 57 836.00 | 57 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CF Disponibilités | 84 319.00 | | 84 319.00 | 84 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 381.00 | | 213 381.00 | 213 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 879.00 | 552 891.00 | 864 989.00 | 1 417 879.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 57 085.00 | 42 914.00 | 14 171.00 | 57 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 497 942.00 | 497 942.00 | | 497 942.00 |
DG Autres réserves | 36 439.00 | 36 439.00 | | 36 439.00 |
DH Report à nouveau | -62 998.00 | -12 650.00 | | -62 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 111.00 | -50 348.00 | | -48 111.00 |
DL TOTAL (I) | 478 272.00 | 526 383.00 | | 478 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 984.00 | 268 397.00 | | 249 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 811.00 | 21 269.00 | | 11 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 384.00 | 56 460.00 | | 66 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 755.00 | 66 775.00 | | 48 755.00 |
EA Autres dettes | 9 782.00 | 26.00 | | 9 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 716.00 | 412 927.00 | | 386 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 989.00 | 939 310.00 | | 864 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 630.00 | 279 891.00 | | 235 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 301.00 | 84 385.00 | | 52 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 703.00 | | 17 074.00 | 1 225 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 085.00 | | | 57 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 279.00 | 1 204 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 279.00 | 829 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 642.00 | | | 300 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 221.00 | | 17 074.00 | 850 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 092.00 | 68 939.00 | 38 141.00 | 522 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 445.00 | 7 469.00 | | 35 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 433.00 | 1 336.00 | | 9 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 214.00 | 60 134.00 | 38 141.00 | 477 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 384.00 | 66 384.00 | | 66 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 204.00 | 33 204.00 | | 33 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
UX Autres créances clients | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VB T. V. A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 165.00 | 53 165.00 | | 53 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 819.00 | 45 733.00 | 151 086.00 | 196 819.00 |
VI Groupe et associés | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 420.00 | | | 41 420.00 |
VP Divers | 41 950.00 | 41 950.00 | | 41 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 161.00 | 82 382.00 | 779.00 | 83 161.00 |
VW T.V.A. | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 716.00 | 235 630.00 | 151 086.00 | 386 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 574.00 | 15 565.00 | | 20 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 694.00 | 11 049.00 | | 8 694.00 |
ST Autres comptes | 167 471.00 | 216 649.00 | | 167 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 735.00 | 145 115.00 | | 115 735.00 |
YT Sous‐traitance | | 109.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 892.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 972.00 | 50 186.00 | | 28 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 404.00 | 10 381.00 | | 3 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 978.00 | 25 946.00 | | 23 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 781.00 | 151 566.00 | | 108 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 249.00 | 88 793.00 | | 69 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 872.00 | 425 001.00 | | 320 872.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |