| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 8 258.00 | 742.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 392.00 | 11 217.00 | 4 175.00 | 15 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 344.00 | 571 921.00 | 25 423.00 | 597 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 653.00 | 591 396.00 | 260 257.00 | 851 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 518.00 | | 29 518.00 | 29 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 796.00 | 7 447.00 | 234 348.00 | 241 796.00 |
BZ Autres créances | 117 940.00 | | 117 940.00 | 117 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 424.00 | | 250 424.00 | 250 424.00 |
CF Disponibilités | 283 554.00 | | 283 554.00 | 283 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 633.00 | 7 447.00 | 931 186.00 | 938 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 286.00 | 598 844.00 | 1 191 443.00 | 1 790 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 478 884.00 | 409 138.00 | | 478 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 214.00 | 69 747.00 | | 20 214.00 |
DL TOTAL (I) | 851 098.00 | 830 884.00 | | 851 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 158.00 | 18 547.00 | | 3 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 10 914.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 675.00 | 75 790.00 | | 82 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 413.00 | 258 226.00 | | 254 413.00 |
EA Autres dettes | | 3 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 345.00 | 366 808.00 | | 340 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 443.00 | 1 197 692.00 | | 1 191 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 345.00 | 366 808.00 | | 340 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 205 325.00 | | 2 205 325.00 | 2 205 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 325.00 | | 2 205 325.00 | 2 205 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 555.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 897.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 555.00 | 37 283.00 | | 108 555.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 453.00 | 30 907.00 | | 25 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | 36.00 | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 44.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 894.00 | 487.00 | | 8 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 594.00 | 531.00 | | 9 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 336.00 | -495.00 | | -9 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 515.00 | 2 448 400.00 | | 2 315 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 301.00 | 2 378 653.00 | | 2 295 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 214.00 | 69 747.00 | | 20 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192 025.00 | 214 538.00 | | 192 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 658.00 | | 3 252.00 | 854 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 257.00 | 851 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 257.00 | 612 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 674.00 | | | 237 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 741.00 | | 3 252.00 | 615 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 684.00 | 19 897.00 | 6 184.00 | 577 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 258.00 | 3 000.00 | | 5 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 425.00 | 16 897.00 | 6 184.00 | 572 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 675.00 | 82 675.00 | | 82 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 228.00 | 103 228.00 | | 103 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 796.00 | 92 796.00 | | 92 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UX Autres créances clients | 241 796.00 | | | 241 796.00 |
VB T. V. A. | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
VC Groupe et associés | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 382.00 | | | 64 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 381.00 | 376 381.00 | | 376 381.00 |
VW T.V.A. | 52 453.00 | 52 453.00 | | 52 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 345.00 | 340 345.00 | | 340 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 108.00 | 44 495.00 | | 31 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 771.00 | 12 679.00 | | 14 771.00 |
ST Autres comptes | 1 173 809.00 | 1 218 426.00 | | 1 173 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 309.00 | 16 733.00 | | 17 309.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 332 704.00 | 367 915.00 | | 332 704.00 |
YT Sous‐traitance | 95 623.00 | 111 062.00 | | 95 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 793.00 | 6 750.00 | | 6 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 901.00 | 51 245.00 | | 37 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 463 732.00 | 489 282.00 | | 463 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 922.00 | 225 651.00 | | 215 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 301 512.00 | 1 358 900.00 | | 1 301 512.00 |