| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 572.00 | 17 019.00 | 553.00 | 17 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 803.00 | 579 192.00 | 16 611.00 | 595 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 496.00 | 605 211.00 | 251 286.00 | 856 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 172.00 | | 47 172.00 | 47 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 023.00 | 4 590.00 | 238 433.00 | 243 023.00 |
BZ Autres créances | 41 695.00 | | 41 695.00 | 41 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 424.00 | 1 417.00 | 79 007.00 | 80 424.00 |
CF Disponibilités | 334 193.00 | | 334 193.00 | 334 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 255.00 | | 29 255.00 | 29 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 762.00 | 6 007.00 | 769 755.00 | 775 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 259.00 | 611 218.00 | 1 021 041.00 | 1 632 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 589 827.00 | 629 558.00 | | 589 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 768.00 | -39 731.00 | | -220 768.00 |
DL TOTAL (I) | 721 059.00 | 941 827.00 | | 721 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 342.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 161.00 | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 149.00 | 52 667.00 | | 68 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 315.00 | 203 579.00 | | 231 315.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 983.00 | 256 749.00 | | 299 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 041.00 | 1 198 576.00 | | 1 021 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 983.00 | 256 749.00 | | 299 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 342.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 866 117.00 | | 1 866 117.00 | 1 866 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 117.00 | | 1 866 117.00 | 1 866 117.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 017.00 | 148 412.00 | | 75 017.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 308.00 | 24 759.00 | | 23 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 209.00 | 2 712.00 | | 2 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 509.00 | 2 712.00 | | 13 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 543.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 509.00 | 2 169.00 | | 13 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 624.00 | 2 401 583.00 | | 1 966 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 392.00 | 2 441 314.00 | | 2 187 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 768.00 | -39 731.00 | | -220 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 270 503.00 | 230 987.00 | | 270 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 201.00 | | 1 598.00 | 897 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 303.00 | 856 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 303.00 | 618 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 674.00 | | | 237 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 528.00 | | 1 598.00 | 659 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 800.00 | 22 713.00 | 42 303.00 | 624 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 800.00 | 22 713.00 | 42 303.00 | 615 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 618.00 | | 1 202.00 | 2 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 209.00 | | 1 202.00 | 7 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 209.00 | | 1 202.00 | 7 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 149.00 | 68 149.00 | | 68 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 791.00 | 110 791.00 | | 110 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 206.00 | 68 206.00 | | 68 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 237 515.00 | 237 515.00 | | 237 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VB T. V. A. | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VC Groupe et associés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 973.00 | 313 973.00 | | 313 973.00 |
VW T.V.A. | 51 328.00 | 51 328.00 | | 51 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 983.00 | 299 983.00 | | 299 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 519.00 | 34 114.00 | | 32 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 989.00 | 12 931.00 | | 15 989.00 |
ST Autres comptes | 1 217 784.00 | 1 372 535.00 | | 1 217 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 541.00 | 26 368.00 | | 29 541.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 430 921.00 | 292 540.00 | | 430 921.00 |
YT Sous‐traitance | 10 425.00 | 26 457.00 | | 10 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 343.00 | 6 591.00 | | 7 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 862.00 | 40 705.00 | | 39 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 796.00 | 444 369.00 | | 372 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 126.00 | 249 687.00 | | 212 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 273 739.00 | 1 438 292.00 | | 1 273 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |