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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 572.00 | 14 850.00 | 2 722.00 | 17 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 183.00 | 581 730.00 | 13 453.00 | 595 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 429.00 | 605 580.00 | 244 848.00 | 850 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 773.00 | | 31 773.00 | 31 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 057.00 | 4 590.00 | 356 467.00 | 361 057.00 |
BZ Autres créances | 192 420.00 | | 192 420.00 | 192 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 424.00 | 1 457.00 | 248 967.00 | 250 424.00 |
CF Disponibilités | 244 611.00 | | 244 611.00 | 244 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 921.00 | 6 048.00 | 1 089 873.00 | 1 095 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 350.00 | 611 628.00 | 1 334 722.00 | 1 946 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 558 043.00 | 499 098.00 | | 558 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 515.00 | 70 945.00 | | 71 515.00 |
DL TOTAL (I) | 981 558.00 | 922 043.00 | | 981 558.00 |
DP Provisions pour risques | 4 272.00 | 12 523.00 | | 4 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 272.00 | 12 523.00 | | 4 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 180.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 285.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 882.00 | 121 879.00 | | 87 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 822.00 | 280 911.00 | | 260 822.00 |
EA Autres dettes | | 7 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 892.00 | 410 714.00 | | 348 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 722.00 | 1 345 280.00 | | 1 334 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 892.00 | 410 714.00 | | 348 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 180.00 | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 422 226.00 | 200.00 | 2 422 426.00 | 2 422 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 422 226.00 | 200.00 | 2 422 426.00 | 2 422 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 673.00 | 61 155.00 | | 118 673.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 102.00 | 23 335.00 | | 25 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 674.00 | 5 474.00 | | 4 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 11 492.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 424.00 | 16 966.00 | | 8 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | 3 488.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 3 488.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 119.00 | 13 478.00 | | 8 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 460.00 | 2 498 228.00 | | 2 573 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 501 945.00 | 2 427 283.00 | | 2 501 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 515.00 | 70 945.00 | | 71 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 226 388.00 | 211 248.00 | | 226 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 190.00 | | 5 142.00 | 846 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 904.00 | 850 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 904.00 | 612 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 674.00 | | | 237 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 517.00 | | 5 142.00 | 608 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 548.00 | 9 936.00 | 904.00 | 596 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 548.00 | 9 936.00 | 904.00 | 587 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 090.00 | 31 337.00 | | 30 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 020.00 | 10 337.00 | | 11 020.00 |
ST Autres comptes | 1 433 448.00 | 1 336 694.00 | | 1 433 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 095.00 | 20 926.00 | | 30 095.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 502 532.00 | 495 273.00 | | 502 532.00 |
YT Sous‐traitance | 36 062.00 | 39 582.00 | | 36 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 037.00 | 5 749.00 | | 2 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 127.00 | 37 086.00 | | 32 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 483 458.00 | 471 354.00 | | 483 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 201.00 | 232 168.00 | | 252 201.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 510 625.00 | 1 407 538.00 | | 1 510 625.00 |