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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AH Fonds commercial | 212 920.00 | | 212 920.00 | 212 920.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 271 678.00 | 238 458.00 | 33 220.00 | 271 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 874.00 | 85 194.00 | 10 680.00 | 95 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 275.00 | 341 480.00 | 378 795.00 | 720 275.00 |
BT Marchandises | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
BZ Autres créances | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
CF Disponibilités | 21 958.00 | | 21 958.00 | 21 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 189.00 | | 38 189.00 | 38 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 464.00 | 341 480.00 | 416 984.00 | 758 464.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | 70 493.00 | 70 286.00 | | 70 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 386.00 | 207.00 | | -92 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 578.00 | 1 837.00 | | 4 578.00 |
DL TOTAL (I) | 218 085.00 | 307 730.00 | | 218 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 329.00 | 46 897.00 | | 32 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 498.00 | 177 752.00 | | 159 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 427.00 | 2 052.00 | | 6 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646.00 | 3 940.00 | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 899.00 | 230 640.00 | | 198 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 984.00 | 538 371.00 | | 416 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 402.00 | 198 312.00 | | 174 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 411.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 578.00 | | 344 578.00 | 344 578.00 |
FG Production vendue services | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 904.00 | | 348 904.00 | 348 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 732.00 | |
GE Autres charges | | | 5 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 484.00 | 2 795.00 | | 1 484.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 316.00 | 6 540.00 | | 5 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 922.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 947.00 | 459.00 | | 5 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 947.00 | 1 381.00 | | 5 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 758.00 | 361.00 | | 91 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 865.00 | 361.00 | | 91 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 918.00 | 1 020.00 | | -85 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 894.00 | 352 805.00 | | 358 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 280.00 | 352 598.00 | | 451 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 386.00 | 207.00 | | -92 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 900.00 | | 5 446.00 | 832 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 071.00 | 720 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 336.00 | 243 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 735.00 | 476 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 746.00 | | | 334 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 139.00 | | 5 446.00 | 498 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 484.00 | 9 732.00 | 26 735.00 | 358 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 484.00 | 9 732.00 | 26 735.00 | 358 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 498.00 | 159 498.00 | | 159 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 899.00 | 174 402.00 | 24 497.00 | 198 899.00 |