| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 212 920.00 | | 212 920.00 | 212 920.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 349 873.00 | 231 685.00 | 118 188.00 | 349 873.00 |
040 Immobilisations financières | 56 015.00 | | 56 015.00 | 56 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 618 808.00 | 231 685.00 | 387 123.00 | 618 808.00 |
060 Stock marchandises | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
072 Créances – Autres | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
084 Disponibilités | 48 672.00 | | 48 672.00 | 48 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 946.00 | | 67 946.00 | 67 946.00 |
110 Total général Actif | 686 754.00 | 231 685.00 | 455 069.00 | 686 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 214 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 637.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 433.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 368.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 215.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 078.00 | 318 992.00 | | 260 078.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 500.00 | 2 820.00 | | 22 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 386.00 | 5 567.00 | | 386.00 |
230 Autres produits | 753.00 | 3 307.00 | | 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 717.00 | 330 686.00 | | 283 717.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 305.00 | 73 024.00 | | 60 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 435.00 | 266.00 | | 2 435.00 |
242 Autres charges externes. | 61 363.00 | 88 474.00 | | 61 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 297.00 | 10 966.00 | | 9 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 499.00 | 127 609.00 | | 101 499.00 |
252 Charges sociales | 11 226.00 | 17 625.00 | | 11 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 279.00 | 9 799.00 | | 8 279.00 |
262 Autres charges | 2 361.00 | 3 864.00 | | 2 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 766.00 | 331 627.00 | | 256 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 951.00 | -941.00 | | 26 951.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 72 859.00 | 1 259.00 | | 72 859.00 |
294 Charges financières | 588.00 | 707.00 | | 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 988.00 | 110.00 | | 34 988.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 637.00 | -499.00 | | 62 637.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 719 354.00 | | | 719 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 433.00 | | | 74 433.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 174 979.00 | | | 174 979.00 |