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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 212 920.00 | | 212 920.00 | 212 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 351 672.00 | 234 891.00 | 116 780.00 | 351 672.00 |
040 Immobilisations financières | 46 015.00 | | 46 015.00 | 46 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 610 607.00 | 234 891.00 | 375 716.00 | 610 607.00 |
060 Stock marchandises | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
072 Créances – Autres | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
084 Disponibilités | 46 473.00 | | 46 473.00 | 46 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 817.00 | | 67 817.00 | 67 817.00 |
110 Total général Actif | 678 424.00 | 234 891.00 | 443 533.00 | 678 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 214 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 300.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 799.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 934.00 | 260 078.00 | | 252 934.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 542.00 | 22 500.00 | | 30 542.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 386.00 | | |
230 Autres produits | 4 079.00 | 753.00 | | 4 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 556.00 | 283 717.00 | | 287 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 987.00 | 60 305.00 | | 62 987.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 654.00 | 2 435.00 | | 654.00 |
242 Autres charges externes. | 58 949.00 | 61 363.00 | | 58 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 041.00 | | | -4 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 880.00 | 9 297.00 | | 9 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 061.00 | 101 499.00 | | 136 061.00 |
252 Charges sociales | 11 765.00 | 11 226.00 | | 11 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 206.00 | 8 279.00 | | 3 206.00 |
262 Autres charges | 2 595.00 | 2 361.00 | | 2 595.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 097.00 | 256 766.00 | | 286 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 459.00 | 26 951.00 | | 1 459.00 |
290 Produits exceptionnels | 459.00 | 72 859.00 | | 459.00 |
294 Charges financières | 389.00 | 588.00 | | 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 34 988.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 229.00 | 1 597.00 | | 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 300.00 | 62 637.00 | | 1 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 618 808.00 | | | 618 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |