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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AH Fonds commercial | 212 920.00 | | 212 920.00 | 212 920.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 271 678.00 | 244 603.00 | 27 075.00 | 271 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 275.00 | 88 326.00 | 7 949.00 | 96 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 354.00 | 349 435.00 | 369 919.00 | 719 354.00 |
BT Marchandises | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BZ Autres créances | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
CF Disponibilités | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 499.00 | | 33 499.00 | 33 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 853.00 | 349 435.00 | 403 417.00 | 752 853.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DG Autres réserves | | 70 493.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 893.00 | | | -21 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -499.00 | -92 386.00 | | -499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 318.00 | 4 578.00 | | 3 318.00 |
DL TOTAL (I) | 216 327.00 | 218 085.00 | | 216 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 497.00 | 32 329.00 | | 24 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 121.00 | 159 498.00 | | 157 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 240.00 | 6 427.00 | | 4 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234.00 | 646.00 | | 1 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 091.00 | 198 899.00 | | 187 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 417.00 | 416 984.00 | | 403 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 591.00 | 174 402.00 | | 170 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 992.00 | | 318 992.00 | 318 992.00 |
FG Production vendue services | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 812.00 | | 321 812.00 | 321 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 799.00 | |
GE Autres charges | | | 3 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 278.00 | 1 484.00 | | 3 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 733.00 | 5 316.00 | | 3 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 259.00 | 5 947.00 | | 1 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 259.00 | 5 947.00 | | 1 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 107.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | 91 758.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 91 865.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 149.00 | -85 918.00 | | 1 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 945.00 | 358 894.00 | | 331 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 444.00 | 451 280.00 | | 332 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -499.00 | -92 386.00 | | -499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 275.00 | | 956.00 | 720 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 877.00 | 719 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 877.00 | 475 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 410.00 | | | 243 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 850.00 | | 956.00 | 476 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 480.00 | 9 799.00 | 1 844.00 | 341 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 481.00 | 9 799.00 | 1 844.00 | 341 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 121.00 | 157 121.00 | | 157 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 497.00 | 7 997.00 | 16 500.00 | 24 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 091.00 | 170 591.00 | 16 500.00 | 187 091.00 |