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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 212 920.00 | | 212 920.00 | 212 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 351 672.00 | 237 913.00 | 113 758.00 | 351 672.00 |
040 Immobilisations financières | 46 015.00 | | 46 015.00 | 46 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 610 607.00 | 237 913.00 | 372 694.00 | 610 607.00 |
060 Stock marchandises | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 055.00 | | 38 055.00 | 38 055.00 |
072 Créances – Autres | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
084 Disponibilités | 99 068.00 | | 99 068.00 | 99 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 541.00 | | 152 541.00 | 152 541.00 |
110 Total général Actif | 763 147.00 | 237 913.00 | 525 234.00 | 763 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 214 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 964.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 525 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 316.00 | 252 934.00 | | 194 316.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 160.00 | 30 542.00 | | 31 160.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
230 Autres produits | 39.00 | 4 079.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 181.00 | 287 556.00 | | 252 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 577.00 | 62 987.00 | | 45 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 371.00 | 654.00 | | 371.00 |
242 Autres charges externes. | 50 717.00 | 58 949.00 | | 50 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 452.00 | 9 880.00 | | 9 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 676.00 | 136 061.00 | | 96 676.00 |
252 Charges sociales | 8 049.00 | 11 765.00 | | 8 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 022.00 | 3 206.00 | | 3 022.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
262 Autres charges | 1 346.00 | 2 595.00 | | 1 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 401.00 | 286 097.00 | | 221 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 780.00 | 1 459.00 | | 30 780.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 459.00 | | |
294 Charges financières | 197.00 | 389.00 | | 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 415.00 | 229.00 | | 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 018.00 | 1 300.00 | | 29 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 610 607.00 | | | 610 607.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20.00 | | | 20.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |