| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 439 112.00 | 1 093 644.00 | 345 468.00 | 1 439 112.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 226.00 | 62 424.00 | 26 802.00 | 89 226.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AN Terrains | 2 481 411.00 | 601 745.00 | 1 879 666.00 | 2 481 411.00 |
AP Constructions | 8 367 508.00 | 5 408 573.00 | 2 958 935.00 | 8 367 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 404 197.00 | 13 071 059.00 | 2 333 138.00 | 15 404 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 275.00 | 601 988.00 | 387 287.00 | 989 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 011.00 | | 167 011.00 | 167 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171 360.00 | | 171 360.00 | 171 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 172 276.00 | 20 900 413.00 | 8 271 863.00 | 29 172 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 966 980.00 | 331 703.00 | 36 635 277.00 | 36 966 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 082 825.00 | 1 242 439.00 | 10 840 386.00 | 12 082 825.00 |
BZ Autres créances | 432 903.00 | | 432 903.00 | 432 903.00 |
CF Disponibilités | 780 596.00 | | 780 596.00 | 780 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 288.00 | | 281 288.00 | 281 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 544 592.00 | 1 574 142.00 | 48 970 450.00 | 50 544 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 716 868.00 | 22 474 555.00 | 57 242 313.00 | 79 716 868.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CU Autres participations | 2 420 333.00 | | 2 420 333.00 | 2 420 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 496 000.00 | 1 496 000.00 | | 1 496 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 050.00 | | | 118 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 632 698.00 | | | 632 698.00 |
DH Report à nouveau | -16 654.00 | | | -16 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 661.00 | | | -23 661.00 |
DL TOTAL (I) | 12 544 017.00 | 13 020 456.00 | | 12 544 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 935 626.00 | 3 909 141.00 | | 3 935 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 161 378.00 | 15 121 411.00 | | 17 161 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 563 982.00 | 5 561 097.00 | | 9 563 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 745.00 | 1 437 639.00 | | 970 745.00 |
EA Autres dettes | 2 594 492.00 | 366.00 | | 2 594 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 769.00 | 29 445.00 | | 15 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 144 988.00 | 9 651 547.00 | | 13 144 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 242 313.00 | 51 818 367.00 | | 57 242 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 194.00 | | | 180 194.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 243 890.00 | 601 615.00 | | 243 890.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 10 115 093.00 | 9 574 398.00 | | 10 115 093.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 341 210.00 | 541 415.00 | | 341 210.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 10 456 303.00 | 10 115 813.00 | | 10 456 303.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 124 791.00 | 3 189 413.00 | | 3 124 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 316 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 692 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 473 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 601 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 742 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 069 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 309 053.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 423 810.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 263 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 210 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 720.00 | 35 812.00 | | 282 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 493.00 | 78 505.00 | | 190 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 227.00 | -42 693.00 | | 92 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 766.00 | 584 530.00 | | 364 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 661.00 | | | -23 661.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -29 666.00 | -53 085.00 | | -29 666.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 585 100.00 | 1 143 030.00 | | 585 100.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 585 100.00 | 1 143 030.00 | | 585 100.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 341 210.00 | 541 415.00 | | 341 210.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 243 890.00 | 601 615.00 | | 243 890.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 333.00 | | | 2 420 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 420 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 420 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420 333.00 | | | 2 420 333.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VB T. V. A. | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VI Groupe et associés | 160 710.00 | 160 710.00 | | 160 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 194.00 | 180 194.00 | | 180 194.00 |