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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 439 112.00 | 1 159 080.00 | 280 032.00 | 1 439 112.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 976.00 | 68 308.00 | 40 668.00 | 108 976.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AN Terrains | 2 517 329.00 | 665 771.00 | 1 851 558.00 | 2 517 329.00 |
AP Constructions | 8 367 508.00 | 5 738 765.00 | 2 628 743.00 | 8 367 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 680 956.00 | 13 678 980.00 | 2 001 977.00 | 15 680 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 594.00 | 707 174.00 | 361 420.00 | 1 068 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 344 960.00 | | 344 960.00 | 344 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167 619.00 | | 167 619.00 | 167 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 333.00 | | 2 420 333.00 | 2 420 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 026 664.00 | 293 620.00 | 38 733 044.00 | 39 026 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
BZ Autres créances | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CF Disponibilités | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 766.00 | | 295 766.00 | 295 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 936.00 | | 26 936.00 | 26 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 269.00 | | 2 447 269.00 | 2 447 269.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
CU Autres participations | 2 420 333.00 | | 2 420 333.00 | 2 420 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 496 000.00 | | | 1 496 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 050.00 | | | 118 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 592 383.00 | | | 592 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 900.00 | | | -3 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 243 032.00 | | | 2 243 032.00 |
DP Provisions pour risques | 927 797.00 | 810 835.00 | | 927 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 706 436.00 | 3 935 626.00 | | 3 706 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 390.00 | | | 181 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 575 686.00 | 9 563 982.00 | | 7 575 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
EA Autres dettes | 3 157 965.00 | 2 594 492.00 | | 3 157 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 236.00 | | | 204 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 269.00 | | | 2 447 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 236.00 | | | 204 236.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 677 537.00 | 243 890.00 | | 677 537.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 10 437 735.00 | 10 115 093.00 | | 10 437 735.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 706 196.00 | 341 210.00 | | 706 196.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 11 143 932.00 | 10 456 303.00 | | 11 143 932.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 778 639.00 | 3 124 791.00 | | 2 778 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 625 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 548 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 355 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 827 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 178 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 410 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 513.00 | 282 720.00 | | 113 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 513.00 | 282 720.00 | | 113 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296 305.00 | 190 493.00 | | 296 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 305.00 | 190 493.00 | | 296 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 793.00 | 92 227.00 | | -182 793.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 634.00 | | | 103 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 993 081.00 | 364 766.00 | | 993 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 272.00 | | | 19 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 900.00 | | | -3 900.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -404 975.00 | -29 666.00 | | -404 975.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 383 734.00 | 585 100.00 | | 1 383 734.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 383 734.00 | 585 100.00 | | 1 383 734.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 706 196.00 | 341 210.00 | | 706 196.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 677 537.00 | 243 890.00 | | 677 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 333.00 | | | 2 420 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 420 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 420 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420 333.00 | | | 2 420 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
UX Autres créances clients | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
VB T. V. A. | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
VI Groupe et associés | 181 390.00 | 181 390.00 | | 181 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
VW T.V.A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 236.00 | 204 236.00 | | 204 236.00 |