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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 201 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 469 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 260 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 420 333.00 | | 2 420 333.00 | 2 420 333.00 |
BN En cours de production de biens | | | 45 270 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 384.00 | | 27 384.00 | 27 384.00 |
BZ Autres créances | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
CF Disponibilités | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 573.00 | | 43 573.00 | 43 573.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 262 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 906.00 | | 2 463 906.00 | 2 463 906.00 |
CU Autres participations | 2 420 333.00 | | 2 420 333.00 | 2 420 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 496 000.00 | 1 496 000.00 | | 1 496 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 050.00 | 118 050.00 | | 118 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 170.00 | 40 500.00 | | 45 170.00 |
DG Autres réserves | 677 224.00 | 592 383.00 | | 677 224.00 |
DH Report à nouveau | | -3 900.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 062.00 | 93 412.00 | | 93 062.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 506.00 | 2 336 444.00 | | 2 429 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 451 000.00 | 471 000.00 | | 451 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 106 320.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 116.00 | 19 555.00 | | 34 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 232.00 | | |
EA Autres dettes | 9 427 000.00 | 10 213 000.00 | | 9 427 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 000.00 | 54 000.00 | | 61 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 400.00 | 132 107.00 | | 34 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 906.00 | 2 468 551.00 | | 2 463 906.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 703 000.00 | 586 000.00 | | 703 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 13 472 000.00 | 11 628 000.00 | | 13 472 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 216.00 | | 27 216.00 | 27 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 216.00 | | 27 216.00 | 27 216.00 |
FM Production stockée | | | 186 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -64 638 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -829 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | -4 479 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | | | -519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 000.00 | 2 837 000.00 | | 249 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 630.00 | 114 588.00 | | 126 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 568.00 | 21 176.00 | | 33 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 062.00 | 93 412.00 | | 93 062.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 290 000.00 | -2 296 000.00 | | 290 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -14 000.00 | -65 000.00 | | -14 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 438 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 438 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 424 000.00 | 1 185 000.00 | | 1 424 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -721 000.00 | -598 000.00 | | -721 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 703 000.00 | 586 000.00 | | 703 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 116.00 | 34 116.00 | | 34 116.00 |
UX Autres créances clients | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |
VC Groupe et associés | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 844.00 | 42 844.00 | | 42 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |