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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 379.00 | 79 585.00 | 56 794.00 | 136 379.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AN Terrains | 3 509 130.00 | 729 023.00 | 72 780 107.00 | 3 509 130.00 |
AP Constructions | 8 371 759.00 | 6 031 765.00 | 2 339 994.00 | 8 371 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 290 582.00 | 14 223 001.00 | 2 067 581.00 | 16 290 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 420 333.00 | | 2 420 333.00 | 2 420 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 778.00 | | 36 778.00 | 36 778.00 |
BZ Autres créances | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
CF Disponibilités | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 218.00 | | 48 218.00 | 48 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 551.00 | | 2 468 551.00 | 2 468 551.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 420 333.00 | | 2 420 333.00 | 2 420 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 496 000.00 | | | 1 496 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 050.00 | | | 118 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 592 383.00 | | | 592 383.00 |
DH Report à nouveau | -3 900.00 | | | -3 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 412.00 | | | 93 412.00 |
DL TOTAL (I) | 2 336 444.00 | | | 2 336 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 320.00 | | | 106 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 107.00 | | | 132 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 551.00 | | | 2 468 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 107.00 | | | 132 107.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 11 029 755.00 | 10 437 735.00 | | 11 029 755.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 598 524.00 | 706 196.00 | | 598 524.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 11 628 279.00 | 11 143 932.00 | | 11 628 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 048 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 855 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 429 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 067 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 116 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 588.00 | | | 114 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 412.00 | | | 93 412.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 184 852.00 | 1 383 734.00 | | 1 184 852.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 184 852.00 | 1 383 734.00 | | 1 184 852.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 598 524.00 | 706 196.00 | | 598 524.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 586 328.00 | 677 537.00 | | 586 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 333.00 | | | 2 420 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 420 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 420 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420 333.00 | | | 2 420 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
UX Autres créances clients | 36 778.00 | 36 778.00 | | 36 778.00 |
VB T. V. A. | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VI Groupe et associés | 106 320.00 | 106 320.00 | | 106 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 909.00 | 46 909.00 | | 46 909.00 |
VW T.V.A. | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 107.00 | 132 107.00 | | 132 107.00 |