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Acceuil > LISTE DES BILANS : HOLDISTOUR

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-03-07 Public 2022-08-31 Complete
2022-02-14 Public 2021-08-31 Complete
2021-04-14 Public 2020-08-31 Complete
2020-02-27 Public 2019-08-31 Complete
2019-02-26 Public 2018-08-31 Complete
2018-01-19 Public 2017-08-31 Consolidated
2017-03-20 Public 2016-08-31 Consolidated
2017-03-08 Public 2016-08-31 Complete
DénominationHOLDISTOUR
Siren424860807
Cloture31/08/2021
Code du Greffe1708
Numéro de dépôt878
Numéro de Gestion1999B00170
Code Activité6420Z
Date de cloture n-131/08/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt14/02/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse17800 Pons
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 187 000.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 452 000.00
AT Autres immobilisations corporelles 29 035 000.00
BH Autres immobilisations financières 256 000.00
BJ TOTAL (I) 2 420 333.00 2 420 333.00 2 420 333.00
BN En cours de production de biens 38 279 000.00
BX Clients et comptes rattachés 23 772.00 23 772.00 23 772.00
BZ Autres créances
CF Disponibilités 21 939.00 21 939.00 21 939.00
CJ TOTAL (II) 45 711.00 45 711.00 45 711.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 84 000.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 466 044.00 2 466 044.00 2 466 044.00
CU Autres participations 2 420 333.00 2 420 333.00 2 420 333.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 1 496 000.00 1 496 000.00 1 496 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 118 050.00 118 050.00 118 050.00
DD Réserve légale (1) 49 823.00 45 170.00 49 823.00
DG Autres réserves 765 633.00 677 224.00 765 633.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -435.00 93 062.00 -435.00
DL TOTAL (I) 2 429 072.00 2 429 506.00 2 429 072.00
DQ Provisions pour charges 366 000.00 451 000.00 366 000.00
DR TOTAL (IV) 366 000.00 451 000.00 366 000.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 13 010.00 284.00 13 010.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 23 772.00 34 116.00 23 772.00
DY Dettes fiscales et sociales 191.00 191.00
EA Autres dettes 13 201 000.00 9 427 000.00 13 201 000.00
EB Produits constatés d’avance (2) 73 000.00 61 000.00 73 000.00
EC TOTAL (IV) 36 973.00 34 400.00 36 973.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 466 044.00 2 463 906.00 2 466 044.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 36 973.00 36 973.00
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes 786 000.00 703 000.00 786 000.00
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation 14 274 000.00 13 472 000.00 14 274 000.00
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau 14 274 000.00 13 472 000.00 14 274 000.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 84 513 000.00
FG Production vendue services 23 772.00 23 772.00 23 772.00
FJ Chiffres d’affaires nets 23 772.00 23 772.00 23 772.00
FM Production stockée 268 000.00
FO Subventions d’exploitation 33 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 59 000.00
FQ Autres produits 9 000.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 23 772.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 71 076 000.00
FW Autres achats et charges externes 23 719.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 477.00
FZ Charges sociales 4 830 000.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 065 000.00
GE Autres charges
GF Total des charges d’exploitation (II) 24 196.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -424.00
GJ Produits financiers de participations
GP Total des produits financiers (V)
GR Intérêts et charges assimilées 11.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 555 000.00
GU Total des charges financières (VI) 11.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -11.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -435.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 102.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 102.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 621.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 621.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -519.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 003 000.00 249 000.00 1 003 000.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 23 772.00 126 630.00 23 772.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 24 207.00 33 568.00 24 207.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -435.00 93 062.00 -435.00
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises 29 000.00 290 000.00 29 000.00
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique -14 000.00 -14 000.00 -14 000.00
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) 1 588 000.00 1 424 000.00 1 588 000.00
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) -802 000.00 721 000.00 -802 000.00
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) 786 000.00 703 000.00 786 000.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 2 420 333.00 2 420 333.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 420 333.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 420 333.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 420 333.00 2 420 333.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 23 772.00 23 772.00 23 772.00
UX Autres créances clients 23 772.00 23 772.00 23 772.00
VI Groupe et associés 13 010.00 13 010.00 13 010.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 191.00 191.00 191.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 23 772.00 23 772.00 23 772.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 36 973.00 36 973.00 36 973.00