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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 580.00 | 153 300.00 | 17 280.00 | 170 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 023.00 | 161 750.00 | 31 273.00 | 193 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 984.00 | 316 077.00 | 51 906.00 | 367 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 582.00 | | 68 582.00 | 68 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 645.00 | 7 047.00 | 201 598.00 | 208 645.00 |
BZ Autres créances | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 043.00 | 7 047.00 | 286 997.00 | 294 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 027.00 | 323 124.00 | 338 903.00 | 662 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 48 768.00 | 78 262.00 | | 48 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 196.00 | -29 494.00 | | 30 196.00 |
DL TOTAL (I) | 104 264.00 | 74 068.00 | | 104 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 454.00 | 51 789.00 | | 88 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 446.00 | 20 198.00 | | 3 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 861.00 | 54 409.00 | | 75 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 877.00 | 69 897.00 | | 66 877.00 |
EA Autres dettes | | 10 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 639.00 | 206 862.00 | | 234 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 903.00 | 280 929.00 | | 338 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 833.00 | 194 857.00 | | 170 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 754.00 | 23 961.00 | | 3 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 087.00 | | | 383 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 706.00 | | | 378 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 595.00 | 19 440.00 | 30 958.00 | 327 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 567.00 | 19 440.00 | 30 958.00 | 326 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 861.00 | 75 861.00 | | 75 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 161.00 | 225 161.00 | | 225 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 639.00 | 170 833.00 | 63 807.00 | 234 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 710.00 | 8 455.00 | | 7 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 781.00 | 14 438.00 | | 13 781.00 |
ST Autres comptes | 85 538.00 | 90 649.00 | | 85 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 970.00 | 64 592.00 | | 24 970.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 15.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 5 735.00 | 42 216.00 | | 5 735.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 433.00 | 33 964.00 | | 73 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 952.00 | 1 939.00 | | 1 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 662.00 | 10 394.00 | | 9 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 136.00 | 122 362.00 | | 139 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 097.00 | 78 256.00 | | 78 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 457.00 | 245 860.00 | | 203 457.00 |