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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 958.00 | 144 961.00 | 8 997.00 | 153 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 474.00 | 187 257.00 | 26 217.00 | 213 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 813.00 | 333 246.00 | 38 566.00 | 371 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 660.00 | | 95 660.00 | 95 660.00 |
BN En cours de production de biens | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 142.00 | 9 396.00 | 112 747.00 | 122 142.00 |
BZ Autres créances | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
CF Disponibilités | 52 027.00 | | 52 027.00 | 52 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 655.00 | 9 396.00 | 312 259.00 | 321 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 467.00 | 342 642.00 | 350 825.00 | 693 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 90 598.00 | 78 964.00 | | 90 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 016.00 | 11 634.00 | | 18 016.00 |
DL TOTAL (I) | 133 913.00 | 115 898.00 | | 133 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 978.00 | 81 525.00 | | 55 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 790.00 | 3 522.00 | | 3 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 826.00 | 54 037.00 | | 109 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 318.00 | 66 007.00 | | 47 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 912.00 | 205 092.00 | | 216 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 825.00 | 320 989.00 | | 350 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 952.00 | 149 114.00 | | 183 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 085.00 | 21 461.00 | 8 300.00 | 320 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 057.00 | 21 461.00 | 8 300.00 | 319 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 826.00 | 109 826.00 | | 109 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 318.00 | 47 318.00 | | 47 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 978.00 | 23 018.00 | 32 960.00 | 55 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 745.00 | 134 745.00 | | 134 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 745.00 | 134 745.00 | | 134 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 912.00 | 183 952.00 | 32 960.00 | 216 912.00 |