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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 242.00 | 139 072.00 | 33 170.00 | 172 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 505.00 | 214 852.00 | 23 653.00 | 238 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 131.00 | 354 952.00 | 60 179.00 | 415 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 163.00 | | 100 163.00 | 100 163.00 |
BN En cours de production de biens | 40 971.00 | | 40 971.00 | 40 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 171.00 | | 124 171.00 | 124 171.00 |
BZ Autres créances | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CF Disponibilités | 24 976.00 | | 24 976.00 | 24 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 027.00 | | 295 027.00 | 295 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 158.00 | 354 952.00 | 355 205.00 | 710 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 56 050.00 | | | 56 050.00 |
DH Report à nouveau | | -1 960.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 959.00 | 58 010.00 | | 13 959.00 |
DL TOTAL (I) | 95 309.00 | 81 350.00 | | 95 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 834.00 | 105 956.00 | | 107 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 620.00 | 5 323.00 | | 4 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 5 400.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 537.00 | 88 887.00 | | 66 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 906.00 | 82 902.00 | | 71 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 896.00 | 288 468.00 | | 259 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 205.00 | 369 818.00 | | 355 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 310.00 | 287 750.00 | | 186 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 488.00 | 15 904.00 | 15 400.00 | 354 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 420.00 | 15 904.00 | 15 400.00 | 353 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 537.00 | 66 537.00 | | 66 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 906.00 | 71 906.00 | | 71 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 834.00 | 34 247.00 | 73 587.00 | 107 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 916.00 | 128 916.00 | | 128 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 916.00 | 128 916.00 | | 128 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 897.00 | 177 310.00 | 73 587.00 | 250 897.00 |