| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 913.00 | 147 752.00 | 10 161.00 | 157 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 399.00 | 197 440.00 | 16 958.00 | 214 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 693.00 | 346 221.00 | 30 472.00 | 376 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 033.00 | | 70 033.00 | 70 033.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 257.00 | 9 396.00 | 85 862.00 | 95 257.00 |
BZ Autres créances | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CF Disponibilités | 119 608.00 | | 119 608.00 | 119 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 621.00 | 9 396.00 | 280 226.00 | 289 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 314.00 | 355 616.00 | 310 697.00 | 666 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 108 613.00 | 90 598.00 | | 108 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 573.00 | 18 016.00 | | -110 573.00 |
DL TOTAL (I) | 23 340.00 | 133 913.00 | | 23 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 741.00 | 55 978.00 | | 141 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 470.00 | 3 790.00 | | 5 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 623.00 | 109 826.00 | | 63 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 523.00 | 47 318.00 | | 76 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 357.00 | 216 912.00 | | 287 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 697.00 | 350 825.00 | | 310 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 246.00 | 12 974.00 | | 333 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 218.00 | 12 974.00 | | 332 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 623.00 | 63 623.00 | | 63 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 523.00 | 76 523.00 | | 76 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 741.00 | 127 554.00 | 14 187.00 | 141 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 980.00 | 99 980.00 | | 99 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 980.00 | 99 980.00 | | 99 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 357.00 | 273 170.00 | 14 187.00 | 287 357.00 |