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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 934.00 | 144 760.00 | 11 175.00 | 155 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 074.00 | 174 297.00 | 39 776.00 | 214 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 389.00 | 320 085.00 | 54 304.00 | 374 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 697.00 | | 68 697.00 | 68 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 826.00 | 7 047.00 | 153 779.00 | 160 826.00 |
BZ Autres créances | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
CF Disponibilités | 27 185.00 | | 27 185.00 | 27 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 733.00 | 7 047.00 | 266 686.00 | 273 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 121.00 | 327 132.00 | 320 989.00 | 648 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 78 964.00 | 48 768.00 | | 78 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 634.00 | 30 196.00 | | 11 634.00 |
DL TOTAL (I) | 115 898.00 | 104 264.00 | | 115 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 525.00 | 88 454.00 | | 81 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 522.00 | 3 446.00 | | 3 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 037.00 | 75 861.00 | | 54 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 007.00 | 66 877.00 | | 66 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 092.00 | 234 639.00 | | 205 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 989.00 | 338 903.00 | | 320 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 114.00 | 170 833.00 | | 149 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 754.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 077.00 | 22 833.00 | 18 825.00 | 316 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 050.00 | 22 833.00 | 18 825.00 | 315 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 037.00 | 54 037.00 | | 54 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 525.00 | 25 547.00 | 55 978.00 | 81 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 007.00 | 66 007.00 | | 66 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 086.00 | 177 086.00 | | 177 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 092.00 | 149 114.00 | 55 978.00 | 205 092.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |