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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 129.00 | 414 800.00 | 208 328.00 | 623 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 850.00 | 35 543.00 | 54 307.00 | 89 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 154.00 | 463 734.00 | 265 420.00 | 729 154.00 |
BT Marchandises | 198 900.00 | | 198 900.00 | 198 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 580.00 | 559.00 | 24 021.00 | 24 580.00 |
BZ Autres créances | 49 676.00 | | 49 676.00 | 49 676.00 |
CF Disponibilités | 42 452.00 | | 42 452.00 | 42 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 202.00 | 559.00 | 334 643.00 | 335 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 356.00 | 464 293.00 | 600 062.00 | 1 064 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 120 724.00 | 90 645.00 | | 120 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 235.00 | 30 079.00 | | 25 235.00 |
DL TOTAL (I) | 189 959.00 | 164 724.00 | | 189 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 941.00 | 55 414.00 | | 100 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 656.00 | 1 090.00 | | 4 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 456.00 | 206 267.00 | | 224 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 665.00 | 80 978.00 | | 78 665.00 |
EA Autres dettes | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 103.00 | 343 748.00 | | 410 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 062.00 | 508 473.00 | | 600 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 157.00 | 319 816.00 | | 358 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 233.00 | 2 410.00 | | 15 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 325 651.00 | | 1 325 651.00 | 1 325 651.00 |
FG Production vendue services | 737 853.00 | | 737 853.00 | 737 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 063 505.00 | | 2 063 505.00 | 2 063 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 559.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 497.00 | 5 598.00 | | 24 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 225.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 8 524.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | -1 524.00 | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 344.00 | 2 783.00 | | 2 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 491.00 | 1 885 170.00 | | 2 088 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 256.00 | 1 855 091.00 | | 2 063 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 235.00 | 30 079.00 | | 25 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 789.00 | 109 272.00 | | 127 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 538.00 | | 156 706.00 | 632 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 090.00 | 729 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 090.00 | 712 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 363.00 | | 155 706.00 | 617 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 000.00 | 1 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 916.00 | 60 908.00 | 60 090.00 | 462 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 525.00 | 60 908.00 | 60 090.00 | 449 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 195.00 | 559.00 | 195.00 | 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195.00 | 559.00 | 195.00 | 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195.00 | 559.00 | 195.00 | 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 559.00 | 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 456.00 | 224 456.00 | | 224 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 620.00 | 35 620.00 | | 35 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 613.00 | | | 613.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 626.00 | 33 680.00 | 51 946.00 | 85 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 242.00 | | | 36 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 368.00 | | | 30 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 081.00 | 96 081.00 | | 96 081.00 |
VW T.V.A. | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 447.00 | 353 501.00 | 51 946.00 | 405 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 026.00 | 8 580.00 | | 9 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 866.00 | 3 754.00 | | 7 866.00 |
ST Autres comptes | 277 316.00 | 231 653.00 | | 277 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 099.00 | 167 553.00 | | 144 099.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 11.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 306 788.00 | 159 654.00 | | 306 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 926.00 | 2 176.00 | | 2 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 952.00 | 10 756.00 | | 11 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 650.00 | 311 168.00 | | 341 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 524.00 | 210 867.00 | | 252 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 282.00 | 402 960.00 | | 429 282.00 |