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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 893.00 | 467 429.00 | 230 464.00 | 697 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 106.00 | 41 144.00 | 54 962.00 | 96 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 434.00 | 521 964.00 | 290 470.00 | 812 434.00 |
BT Marchandises | 210 162.00 | | 210 162.00 | 210 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 866.00 | 615.00 | 31 251.00 | 31 866.00 |
BZ Autres créances | 64 686.00 | | 64 686.00 | 64 686.00 |
CF Disponibilités | 192 730.00 | | 192 730.00 | 192 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 735.00 | | 26 735.00 | 26 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 912.00 | 615.00 | 526 296.00 | 526 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 346.00 | 522 579.00 | 816 767.00 | 1 339 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 40 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 89 959.00 | 120 724.00 | | 89 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 823.00 | 25 235.00 | | 16 823.00 |
DL TOTAL (I) | 136 782.00 | 189 959.00 | | 136 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 174.00 | 100 941.00 | | 204 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 161.00 | 4 656.00 | | 3 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 472.00 | 224 456.00 | | 316 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 024.00 | 78 665.00 | | 85 024.00 |
EA Autres dettes | 1 154.00 | 1 386.00 | | 1 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 985.00 | 410 103.00 | | 679 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 767.00 | 600 062.00 | | 816 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 925.00 | 358 157.00 | | 542 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 233.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 389 080.00 | | 1 389 080.00 | 1 389 080.00 |
FG Production vendue services | 781 733.00 | | 781 733.00 | 781 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 813.00 | | 2 170 813.00 | 2 170 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 025 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 478.00 | 24 497.00 | | 12 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 310.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 574.00 | 310.00 | | 21 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 980.00 | -310.00 | | -1 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 344.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 308.00 | 2 088 491.00 | | 2 204 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 485.00 | 2 063 256.00 | | 2 187 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 823.00 | 25 235.00 | | 16 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 878.00 | 127 789.00 | | 159 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 154.00 | | 115 460.00 | 729 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 5 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 180.00 | 812 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 580.00 | 793 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 979.00 | | 112 600.00 | 712 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 784.00 | | 2 860.00 | 2 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 734.00 | 68 836.00 | 10 606.00 | 463 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 343.00 | 68 836.00 | 10 606.00 | 450 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 559.00 | 56.00 | | 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 559.00 | 56.00 | | 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559.00 | 56.00 | | 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 472.00 | 316 472.00 | | 316 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 743.00 | 32 743.00 | | 32 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
UX Autres créances clients | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 678.00 | | | 678.00 |
VB T. V. A. | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 030.00 | 66 969.00 | 137 061.00 | 204 030.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 596.00 | | | 66 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 776.00 | | | 25 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 735.00 | | | 26 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 330.00 | 128 330.00 | | 128 330.00 |
VW T.V.A. | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 824.00 | 539 764.00 | 137 061.00 | 676 824.00 |