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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 214.00 | 13 603.00 | 2 612.00 | 16 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 003.00 | 511 118.00 | 247 885.00 | 759 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 632.00 | 60 874.00 | 67 757.00 | 128 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 913.00 | 585 595.00 | 324 318.00 | 909 913.00 |
BT Marchandises | 229 691.00 | | 229 691.00 | 229 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 062.00 | | 18 062.00 | 18 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 110.00 | 727.00 | 39 384.00 | 40 110.00 |
BZ Autres créances | 74 220.00 | | 74 220.00 | 74 220.00 |
CF Disponibilités | 106 134.00 | | 106 134.00 | 106 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 032.00 | 727.00 | 482 305.00 | 483 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 944.00 | 586 321.00 | 806 623.00 | 1 392 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 106 782.00 | 89 959.00 | | 106 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 038.00 | 16 823.00 | | 6 038.00 |
DL TOTAL (I) | 142 819.00 | 136 782.00 | | 142 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 892.00 | 204 174.00 | | 262 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352.00 | 3 161.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 893.00 | 316 472.00 | | 300 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 744.00 | 85 024.00 | | 98 744.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | 1 154.00 | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 804.00 | 679 985.00 | | 663 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 623.00 | 816 767.00 | | 806 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 678.00 | 542 925.00 | | 493 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 579 099.00 | | 1 579 099.00 | 1 579 099.00 |
FG Production vendue services | 914 489.00 | | 914 489.00 | 914 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 493 587.00 | | 2 493 587.00 | 2 493 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 510 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 190 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 593.00 | 12 478.00 | | 16 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 594.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 574.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 980.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 192.00 | | | -1 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 919.00 | 2 204 308.00 | | 2 510 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 504 881.00 | 2 187 485.00 | | 2 504 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 038.00 | 16 823.00 | | 6 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 282.00 | 159 878.00 | | 158 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 434.00 | | 117 523.00 | 812 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 044.00 | 909 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 044.00 | 887 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 391.00 | | 2 823.00 | 13 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 999.00 | | 113 680.00 | 793 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 044.00 | | 1 020.00 | 5 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 964.00 | 83 675.00 | 20 044.00 | 521 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 391.00 | 212.00 | | 13 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 573.00 | 83 464.00 | 20 044.00 | 508 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 615.00 | 112.00 | | 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615.00 | 112.00 | | 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615.00 | 112.00 | | 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 893.00 | 300 893.00 | | 300 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 853.00 | 36 853.00 | | 36 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
UX Autres créances clients | 39 308.00 | 39 308.00 | | 39 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VB T. V. A. | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 695.00 | 92 570.00 | 170 126.00 | 262 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 491.00 | | | 142 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 825.00 | | | 83 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 474.00 | 36 474.00 | | 36 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 208.00 | 135 208.00 | | 135 208.00 |
VW T.V.A. | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 452.00 | 493 326.00 | 170 126.00 | 663 452.00 |