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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 214.00 | 15 016.00 | 1 199.00 | 16 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 610.00 | 531 897.00 | 217 713.00 | 749 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 575.00 | 87 392.00 | 41 183.00 | 128 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 819.00 | 634 304.00 | 265 515.00 | 899 819.00 |
BT Marchandises | 228 863.00 | | 228 863.00 | 228 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 327.00 | 727.00 | 62 600.00 | 63 327.00 |
BZ Autres créances | 39 008.00 | | 39 008.00 | 39 008.00 |
CF Disponibilités | 167 140.00 | | 167 140.00 | 167 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 301.00 | | 27 301.00 | 27 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 515.00 | 727.00 | 527 788.00 | 528 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 334.00 | 635 031.00 | 793 303.00 | 1 428 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 112 819.00 | 106 782.00 | | 112 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 825.00 | 6 038.00 | | 48 825.00 |
DL TOTAL (I) | 191 644.00 | 142 819.00 | | 191 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 236.00 | 262 892.00 | | 169 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 390.00 | 300 893.00 | | 277 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 524.00 | 98 744.00 | | 153 524.00 |
EA Autres dettes | 1 156.00 | 923.00 | | 1 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 659.00 | 663 804.00 | | 601 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 303.00 | 806 623.00 | | 793 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 252.00 | 493 678.00 | | 511 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 290 861.00 | | 2 290 861.00 | 2 290 861.00 |
FG Production vendue services | 1 492 581.00 | | 1 492 581.00 | 1 492 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 783 442.00 | | 3 783 442.00 | 3 783 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 789 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 722 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 737 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 604.00 | 16 593.00 | | 3 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 352.00 | | | 37 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 823.00 | | | 38 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 334.00 | -1 192.00 | | 10 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 828 586.00 | 2 510 919.00 | | 3 828 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 779 761.00 | 2 504 881.00 | | 3 779 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 825.00 | 6 038.00 | | 48 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 204 831.00 | 158 282.00 | | 204 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 913.00 | | 76 471.00 | 909 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 644.00 | 5 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 565.00 | 899 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 921.00 | 878 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 634.00 | | 76 471.00 | 887 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 595.00 | 117 273.00 | 68 563.00 | 585 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 603.00 | 1 413.00 | | 13 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 992.00 | 115 860.00 | 68 563.00 | 571 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 727.00 | | | 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 727.00 | | | 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727.00 | | | 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 390.00 | 277 390.00 | | 277 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 338.00 | 55 338.00 | | 55 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 973.00 | 55 973.00 | | 55 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
UX Autres créances clients | 62 524.00 | 62 524.00 | | 62 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VB T. V. A. | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 351.00 | 77 945.00 | 90 407.00 | 168 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 344.00 | | | 94 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 932.00 | 28 932.00 | | 28 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 056.00 | 135 056.00 | 90 407.00 | 135 056.00 |
VW T.V.A. | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 307.00 | 510 900.00 | 90 407.00 | 601 307.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |