| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 214.00 | 15 957.00 | 258.00 | 16 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 904.00 | 542 867.00 | 192 037.00 | 734 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 672.00 | 106 160.00 | 25 512.00 | 131 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 668.00 | 664 984.00 | 223 685.00 | 888 668.00 |
BT Marchandises | 257 113.00 | | 257 113.00 | 257 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 419.00 | 727.00 | 60 692.00 | 61 419.00 |
BZ Autres créances | 67 111.00 | | 67 111.00 | 67 111.00 |
CF Disponibilités | 82 414.00 | | 82 414.00 | 82 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 929.00 | | 30 929.00 | 30 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 987.00 | 727.00 | 498 260.00 | 498 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 655.00 | 665 710.00 | 721 944.00 | 1 387 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 161 644.00 | 112 819.00 | | 161 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513.00 | 48 825.00 | | 513.00 |
DL TOTAL (I) | 192 157.00 | 191 644.00 | | 192 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 893.00 | 169 236.00 | | 118 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 352.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 344.00 | 277 390.00 | | 256 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 933.00 | 153 524.00 | | 146 933.00 |
EA Autres dettes | 7 617.00 | 1 156.00 | | 7 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 787.00 | 601 659.00 | | 529 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 944.00 | 793 303.00 | | 721 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 243.00 | 511 252.00 | | 470 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 610 336.00 | | 1 610 336.00 | 1 610 336.00 |
FG Production vendue services | 1 099 383.00 | | 1 099 383.00 | 1 099 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 709 719.00 | | 2 709 719.00 | 2 709 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 724 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 236 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 714 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 638.00 | 3 604.00 | | 14 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 1 470.00 | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 38 823.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 001.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | 20 822.00 | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 852.00 | 10 334.00 | | 2 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 724 821.00 | 3 828 586.00 | | 2 724 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 724 308.00 | 3 779 761.00 | | 2 724 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513.00 | 48 825.00 | | 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 441.00 | 204 831.00 | | 174 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 819.00 | | 35 210.00 | 899 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 361.00 | 888 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 361.00 | 866 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 185.00 | | 34 752.00 | 878 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 420.00 | | 458.00 | 5 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 304.00 | 77 040.00 | 46 361.00 | 634 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 016.00 | 941.00 | | 15 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 289.00 | 76 099.00 | 46 361.00 | 619 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 727.00 | | | 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 727.00 | | | 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727.00 | | | 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 344.00 | 256 344.00 | | 256 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 146.00 | 62 146.00 | | 62 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 009.00 | 51 009.00 | | 51 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
UX Autres créances clients | 60 616.00 | 60 616.00 | | 60 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VB T. V. A. | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 767.00 | 59 224.00 | 59 544.00 | 118 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 584.00 | | | 79 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 254.00 | 54 254.00 | | 54 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 329.00 | 165 329.00 | | 165 329.00 |
VW T.V.A. | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 787.00 | 470 243.00 | 59 544.00 | 529 787.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |