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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
AP Constructions | 16 792.00 | 13 017.00 | 3 775.00 | 16 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 595.00 | 75 023.00 | 30 572.00 | 105 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 694.00 | 53 201.00 | 493.00 | 53 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 237.00 | 142 397.00 | 34 840.00 | 177 237.00 |
BT Marchandises | 36 305.00 | | 36 305.00 | 36 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 127.00 | | 302 127.00 | 302 127.00 |
BZ Autres créances | 23 705.00 | | 23 705.00 | 23 705.00 |
CF Disponibilités | 206 695.00 | | 206 695.00 | 206 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 075.00 | | 571 075.00 | 571 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 311.00 | 142 397.00 | 605 914.00 | 748 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 341 719.00 | | | 341 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 117.00 | | | 35 117.00 |
DL TOTAL (I) | 409 836.00 | | | 409 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 693.00 | | | 136 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 079.00 | | | 196 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 914.00 | | | 605 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -180.00 | | | -180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 240.00 | 2 195.00 | 32 435.00 | 30 240.00 |
FG Production vendue services | 837 942.00 | 120.00 | 838 062.00 | 837 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 181.00 | 2 315.00 | 870 496.00 | 868 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 368.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 337.00 | | | 877 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 220.00 | | | 842 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 117.00 | | | 35 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 158.00 | | 13 079.00 | 164 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 002.00 | | 13 079.00 | 163 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 029.00 | 18 368.00 | | 124 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 873.00 | 18 368.00 | | 122 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 462.00 | -180.00 | 39 642.00 | 39 462.00 |
UX Autres créances clients | 302 127.00 | | | 302 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
VB T. V. A. | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
VI Groupe et associés | 32 917.00 | | 32 917.00 | 32 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 074.00 | 328 074.00 | 10.00 | 328 074.00 |
VW T.V.A. | 50 602.00 | | 50 602.00 | 50 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 079.00 | -180.00 | 196 259.00 | 196 079.00 |