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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 778.00 | 1 194.00 | 583.00 | 1 778.00 |
AP Constructions | 105 351.00 | 22 846.00 | 82 504.00 | 105 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 422.00 | 131 120.00 | 71 302.00 | 202 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 857.00 | 85 999.00 | 98 857.00 | 184 857.00 |
AX Avances et acomptes | 272 754.00 | | 272 754.00 | 272 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 735.00 | 241 162.00 | 530 573.00 | 771 735.00 |
BT Marchandises | 235 590.00 | | 235 590.00 | 235 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 436.00 | | 203 436.00 | 203 436.00 |
BZ Autres créances | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
CF Disponibilités | 49 867.00 | | 49 867.00 | 49 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 411.00 | | 520 411.00 | 520 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 147.00 | 241 162.00 | 1 050 985.00 | 1 292 147.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 429 524.00 | | | 429 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 992.00 | | | -111 992.00 |
DL TOTAL (I) | 350 531.00 | | | 350 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 419.00 | | | 261 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 844.00 | | | 132 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 339.00 | | | 81 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 494.00 | | | 147 494.00 |
EA Autres dettes | 77 355.00 | | | 77 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 453.00 | | | 700 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 985.00 | | | 1 050 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 402.00 | | | 504 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 727.00 | | 273 727.00 | 273 727.00 |
FG Production vendue services | 865 124.00 | | 865 124.00 | 865 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 852.00 | | 1 138 852.00 | 1 138 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 790.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 190.00 | | | 1 149 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 183.00 | | | 1 261 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 992.00 | | | -111 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 120.00 | | 440 615.00 | 331 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 156.00 | | 622.00 | 1 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 959.00 | | 439 426.00 | 325 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 005.00 | | 566.00 | 4 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 372.00 | 51 789.00 | | 189 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | 38.00 | | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 215.00 | 51 751.00 | | 188 215.00 |