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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 778.00 | 1 402.00 | 376.00 | 1 778.00 |
AP Constructions | 398 548.00 | 43 608.00 | 354 940.00 | 398 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 297.00 | 156 470.00 | 108 826.00 | 265 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 071.00 | 96 186.00 | 99 884.00 | 196 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 281.00 | 297 667.00 | 568 613.00 | 866 281.00 |
BT Marchandises | 251 574.00 | | 251 574.00 | 251 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 722.00 | | 395 722.00 | 395 722.00 |
BZ Autres créances | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CF Disponibilités | 359 085.00 | | 359 085.00 | 359 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 361.00 | | 22 361.00 | 22 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 733.00 | | 1 032 733.00 | 1 032 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 015.00 | 297 667.00 | 1 601 347.00 | 1 899 015.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 360.00 | | | 105 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 880.00 | | | 94 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 247 291.00 | | | 247 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 115.00 | | | 126 115.00 |
DL TOTAL (I) | 576 647.00 | | | 576 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 263.00 | | | 430 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 060.00 | | | 33 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 884.00 | | | 74 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 958.00 | | | 316 958.00 |
EA Autres dettes | 169 533.00 | | | 169 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 699.00 | | | 1 024 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 347.00 | | | 1 601 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 744.00 | | | 787 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 155.00 | 12 901.00 | 400 057.00 | 387 155.00 |
FG Production vendue services | 1 263 122.00 | 3 512.00 | 1 266 634.00 | 1 263 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 278.00 | 16 413.00 | 1 666 691.00 | 1 650 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 505.00 | |
GE Autres charges | | | 5 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 070.00 | | | 1 679 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 955.00 | | | 1 552 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 115.00 | | | 126 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 735.00 | | 389 300.00 | 771 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 272 754.00 | 22 000.00 | 866 281.00 | 272 754.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 272 754.00 | 22 000.00 | 859 916.00 | 272 754.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 386.00 | | 389 284.00 | 765 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 571.00 | | 15.00 | 4 571.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 272 754.00 | | | 272 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 162.00 | 78 505.00 | 22 000.00 | 241 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | 207.00 | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 967.00 | 78 298.00 | 22 000.00 | 239 967.00 |