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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
AP Constructions | 17 712.00 | 14 698.00 | 3 015.00 | 17 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 076.00 | 112 997.00 | 37 079.00 | 150 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 685.00 | 60 521.00 | 50 164.00 | 110 685.00 |
AX Avances et acomptes | 47 485.00 | | 47 485.00 | 47 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 120.00 | 189 372.00 | 141 748.00 | 331 120.00 |
BT Marchandises | 79 072.00 | | 79 072.00 | 79 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 309.00 | | 274 309.00 | 274 309.00 |
BZ Autres créances | 74 332.00 | | 74 332.00 | 74 332.00 |
CF Disponibilités | 106 393.00 | | 106 393.00 | 106 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 833.00 | | 542 833.00 | 542 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 953.00 | 189 372.00 | 684 581.00 | 873 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 440 314.00 | 376 836.00 | | 440 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 790.00 | 63 479.00 | | -10 790.00 |
DL TOTAL (I) | 462 525.00 | 473 314.00 | | 462 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 451.00 | 33 203.00 | | 49 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 960.00 | 45 534.00 | | 37 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 624.00 | 143 562.00 | | 134 624.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 10.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 056.00 | 222 309.00 | | 222 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 581.00 | 695 623.00 | | 684 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 287.00 | |
FD Production vendue biens | | | 802 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 855 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 525.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970.00 | | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 194.00 | 938 406.00 | | 856 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 984.00 | 874 927.00 | | 866 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 790.00 | 63 479.00 | | -10 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 285.00 | | 167 320.00 | 208 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 485.00 | 331 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 485.00 | 1 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 325 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 156.00 | | 42 485.00 | 1 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 796.00 | | 121 164.00 | 206 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | 3 672.00 | 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 877.00 | 24 525.00 | 1 030.00 | 165 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 720.00 | 24 525.00 | 1 030.00 | 164 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 402.00 | 40 402.00 | | 40 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
UX Autres créances clients | 274 309.00 | 274 309.00 | | 274 309.00 |
VB T. V. A. | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 810.00 | -4 914.00 | 10 724.00 | 5 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
VI Groupe et associés | 32 917.00 | 32 917.00 | | 32 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 966.00 | | | 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 373.00 | 357 368.00 | 4 005.00 | 361 373.00 |
VW T.V.A. | 45 714.00 | 45 714.00 | | 45 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 056.00 | 200 608.00 | 10 724.00 | 222 056.00 |