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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
AP Constructions | 16 792.00 | 13 778.00 | 3 014.00 | 16 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 392.00 | 95 977.00 | 35 415.00 | 131 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 611.00 | 54 966.00 | 3 646.00 | 58 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 285.00 | 165 877.00 | 42 408.00 | 208 285.00 |
BT Marchandises | 52 711.00 | | 52 711.00 | 52 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 425.00 | | 309 425.00 | 309 425.00 |
BZ Autres créances | 23 428.00 | | 23 428.00 | 23 428.00 |
CF Disponibilités | 266 874.00 | | 266 874.00 | 266 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 215.00 | | 653 215.00 | 653 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 500.00 | 165 877.00 | 695 623.00 | 861 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 376 836.00 | | | 376 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 479.00 | | | 63 479.00 |
DL TOTAL (I) | 473 314.00 | | | 473 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 534.00 | | | 45 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 562.00 | | | 143 562.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 309.00 | | | 222 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 623.00 | | | 695 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 309.00 | | | 222 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 253.00 | 2 361.00 | 87 614.00 | 85 253.00 |
FG Production vendue services | 850 051.00 | | 850 051.00 | 850 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 304.00 | 2 361.00 | 937 665.00 | 935 304.00 |
FQ Autres produits | | | 1 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 480.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 294.00 | | | 940 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 816.00 | | | 876 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 479.00 | | | 63 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 237.00 | | 31 048.00 | 177 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 080.00 | | 30 715.00 | 176 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 397.00 | 23 480.00 | | 142 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 241.00 | 23 480.00 | | 141 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 534.00 | 45 534.00 | | 45 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 309 425.00 | | | 309 425.00 |
VB T. V. A. | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 32 917.00 | 32 917.00 | | 32 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 963.00 | 333 630.00 | 333.00 | 333 963.00 |
VW T.V.A. | 51 482.00 | 51 482.00 | | 51 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 309.00 | 222 309.00 | | 222 309.00 |