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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 135 637.00 | 37 698.00 | 97 939.00 | 135 637.00 |
AP Constructions | 25 540.00 | 8 883.00 | 16 657.00 | 25 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 139.00 | 85 616.00 | 27 523.00 | 113 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 362.00 | 92 821.00 | 34 541.00 | 127 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 973.00 | 230 307.00 | 211 667.00 | 441 973.00 |
BT Marchandises | 109 048.00 | | 109 048.00 | 109 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 017.00 | 2 289.00 | 34 728.00 | 37 017.00 |
BZ Autres créances | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
CF Disponibilités | 103 085.00 | | 103 085.00 | 103 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 584.00 | 2 289.00 | 290 295.00 | 292 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 557.00 | 232 596.00 | 501 962.00 | 734 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 794.00 | 167 701.00 | | 205 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 904.00 | 38 093.00 | | 35 904.00 |
DL TOTAL (I) | 249 948.00 | 214 044.00 | | 249 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 989.00 | 90 347.00 | | 96 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 21 746.00 | | 3 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 200.00 | 20 100.00 | | 15 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 290.00 | 131 345.00 | | 79 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 034.00 | 42 941.00 | | 57 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 013.00 | 306 479.00 | | 252 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 962.00 | 520 523.00 | | 501 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 019 005.00 | | 1 019 005.00 | 1 019 005.00 |
FG Production vendue services | 78 753.00 | | 78 753.00 | 78 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 758.00 | | 1 097 758.00 | 1 097 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 289.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 976.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 585.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 562.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | 4 562.00 | | -379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 799.00 | | 1 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 006.00 | 1 022 037.00 | | 1 104 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 102.00 | 983 944.00 | | 1 068 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 904.00 | 38 093.00 | | 35 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 498.00 | | 66 475.00 | 375 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 202.00 | | 66 475.00 | 360 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 650.00 | 34 657.00 | | 195 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 361.00 | 34 657.00 | | 190 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 667.00 | 2 289.00 | 667.00 | 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667.00 | 2 289.00 | 667.00 | 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667.00 | 2 289.00 | 667.00 | 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 289.00 | 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 290.00 | 79 290.00 | | 79 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 385.00 | 29 385.00 | | 29 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
UX Autres créances clients | 34 269.00 | | | 34 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VB T. V. A. | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 989.00 | 28 632.00 | 68 358.00 | 96 989.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 347.00 | 65 347.00 | | 65 347.00 |
VW T.V.A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 813.00 | 168 456.00 | 68 358.00 | 236 813.00 |