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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 202 468.00 | 86 506.00 | 115 962.00 | 202 468.00 |
AP Constructions | 39 634.00 | 20 459.00 | 19 176.00 | 39 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 014.00 | 117 662.00 | 14 352.00 | 132 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 082.00 | 140 877.00 | 100 205.00 | 241 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 494.00 | 370 793.00 | 259 702.00 | 630 494.00 |
BT Marchandises | 104 200.00 | | 104 200.00 | 104 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 073.00 | | 69 073.00 | 69 073.00 |
BZ Autres créances | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
CF Disponibilités | 184 218.00 | | 184 218.00 | 184 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 812.00 | | 402 812.00 | 402 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 306.00 | 370 793.00 | 662 513.00 | 1 033 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247 615.00 | 164 167.00 | | 247 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 122.00 | 93 448.00 | | 68 122.00 |
DL TOTAL (I) | 425 738.00 | 367 615.00 | | 425 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 049.00 | 67 081.00 | | 48 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 716.00 | 23 716.00 | | 18 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 27 600.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 803.00 | 89 811.00 | | 60 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 209.00 | 86 917.00 | | 106 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 776.00 | 295 125.00 | | 236 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 513.00 | 662 740.00 | | 662 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 512.00 | 225 710.00 | | 204 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 490.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020 631.00 | | 1 020 631.00 | 1 020 631.00 |
FG Production vendue services | 145 068.00 | | 145 068.00 | 145 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 699.00 | | 1 165 699.00 | 1 165 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 673.00 | 2 237.00 | | 23 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 158.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 84.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 011.00 | 28 803.00 | | 21 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 885.00 | 1 446 142.00 | | 1 195 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 763.00 | 1 352 694.00 | | 1 127 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 122.00 | 93 448.00 | | 68 122.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 292.00 | 2 504.00 | | 2 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 843.00 | | 28 651.00 | 601 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 547.00 | | 28 651.00 | 586 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 392.00 | 52 401.00 | | 318 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 104.00 | 52 401.00 | | 313 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 803.00 | 60 803.00 | | 60 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 868.00 | 51 868.00 | | 51 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
UX Autres créances clients | 69 073.00 | 69 073.00 | | 69 073.00 |
VB T. V. A. | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 049.00 | 18 785.00 | 29 264.00 | 48 049.00 |
VI Groupe et associés | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 409.00 | 95 409.00 | | 95 409.00 |
VW T.V.A. | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 776.00 | 204 512.00 | 29 264.00 | 233 776.00 |