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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 202 468.00 | 106 670.00 | 95 798.00 | 202 468.00 |
AP Constructions | 39 634.00 | 24 422.00 | 15 212.00 | 39 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 419.00 | 122 236.00 | 12 183.00 | 134 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 387.00 | 164 619.00 | 98 768.00 | 263 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 972.00 | 423 236.00 | 987 736.00 | 1 410 972.00 |
BT Marchandises | 227 090.00 | | 227 090.00 | 227 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 633.00 | | 150 633.00 | 150 633.00 |
BZ Autres créances | 43 360.00 | | 43 360.00 | 43 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 337 631.00 | | 337 631.00 | 337 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 151.00 | | 761 151.00 | 761 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 123.00 | 423 236.00 | 1 748 887.00 | 2 172 123.00 |
CU Autres participations | 755 768.00 | | 755 768.00 | 755 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 315 738.00 | 247 615.00 | | 315 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 258.00 | 68 122.00 | | 180 258.00 |
DL TOTAL (I) | 605 995.00 | 425 738.00 | | 605 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 468.00 | 48 049.00 | | 791 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 716.00 | 18 716.00 | | 56 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 482.00 | 60 803.00 | | 107 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 167.00 | 106 209.00 | | 187 167.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 892.00 | 236 776.00 | | 1 142 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 887.00 | 662 513.00 | | 1 748 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 358.00 | 204 512.00 | | 387 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 652 305.00 | | 1 652 305.00 | 1 652 305.00 |
FG Production vendue services | 233 102.00 | | 233 102.00 | 233 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 408.00 | | 1 885 408.00 | 1 885 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 075.00 | 23 673.00 | | 9 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831.00 | | | 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831.00 | | | 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 741.00 | | | 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 950.00 | 21 011.00 | | 56 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 892.00 | 1 195 885.00 | | 1 895 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 634.00 | 1 127 763.00 | | 1 715 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 258.00 | 68 122.00 | | 180 258.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 551.00 | 2 292.00 | | 2 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 494.00 | | 928 513.00 | 630 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 035.00 | 1 410 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 035.00 | 639 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 198.00 | | 172 745.00 | 615 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 755 768.00 | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 793.00 | 52 443.00 | | 370 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 504.00 | 52 443.00 | | 365 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 482.00 | 107 482.00 | | 107 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 748.00 | 89 748.00 | | 89 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 599.00 | 39 599.00 | | 39 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 150 633.00 | 150 633.00 | | 150 633.00 |
VB T. V. A. | 42 604.00 | 42 604.00 | | 42 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 468.00 | 35 934.00 | 424 470.00 | 791 468.00 |
VI Groupe et associés | 56 716.00 | 56 716.00 | | 56 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 736 819.00 | | | 736 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 430.00 | 196 430.00 | | 196 430.00 |
VW T.V.A. | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 892.00 | 387 358.00 | 424 470.00 | 1 142 892.00 |