| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 186 355.00 | 67 013.00 | 119 342.00 | 186 355.00 |
AP Constructions | 39 634.00 | 16 495.00 | 23 139.00 | 39 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 535.00 | 108 611.00 | 14 924.00 | 123 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 023.00 | 120 984.00 | 116 039.00 | 237 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 843.00 | 318 392.00 | 283 451.00 | 601 843.00 |
BT Marchandises | 85 160.00 | | 85 160.00 | 85 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 030.00 | 1 725.00 | 139 306.00 | 141 030.00 |
BZ Autres créances | 26 027.00 | | 26 027.00 | 26 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
CF Disponibilités | 110 462.00 | | 110 462.00 | 110 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 381 014.00 | 1 725.00 | 379 289.00 | 381 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 857.00 | 320 117.00 | 662 740.00 | 982 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 750.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 167.00 | 149 198.00 | | 164 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 448.00 | 24 219.00 | | 93 448.00 |
DL TOTAL (I) | 367 615.00 | 274 167.00 | | 367 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 081.00 | 93 358.00 | | 67 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 716.00 | 3 716.00 | | 23 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 600.00 | 20 800.00 | | 27 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 811.00 | 136 510.00 | | 89 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 917.00 | 61 513.00 | | 86 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 125.00 | 315 897.00 | | 295 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 740.00 | 590 064.00 | | 662 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 710.00 | 228 506.00 | | 225 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490.00 | | | 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 313 471.00 | | 1 313 471.00 | 1 313 471.00 |
FG Production vendue services | 126 431.00 | | 126 431.00 | 126 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 902.00 | | 1 439 902.00 | 1 439 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 725.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | 336.00 | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | 336.00 | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 117.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 117.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | 219.00 | | 84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 803.00 | -767.00 | | 28 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 142.00 | 1 182 078.00 | | 1 446 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 694.00 | 1 157 859.00 | | 1 352 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 448.00 | 24 219.00 | | 93 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 058.00 | | 89 785.00 | 512 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 762.00 | | 89 785.00 | 496 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 043.00 | 45 350.00 | | 273 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 754.00 | 45 350.00 | | 267 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 725.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 725.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 725.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 725.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 811.00 | 89 811.00 | | 89 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 220.00 | 39 220.00 | | 39 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
UX Autres créances clients | 138 961.00 | 138 961.00 | | 138 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VB T. V. A. | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 590.00 | 24 776.00 | 41 814.00 | 66 590.00 |
VI Groupe et associés | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 058.00 | 167 058.00 | | 167 058.00 |
VW T.V.A. | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 525.00 | 225 710.00 | 41 814.00 | 267 525.00 |