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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 135 637.00 | 51 179.00 | 84 458.00 | 135 637.00 |
AP Constructions | 39 634.00 | 12 532.00 | 27 102.00 | 39 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 716.00 | 97 253.00 | 19 463.00 | 116 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 775.00 | 106 791.00 | 97 984.00 | 204 775.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 058.00 | 273 043.00 | 239 015.00 | 512 058.00 |
BT Marchandises | 115 160.00 | | 115 160.00 | 115 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 073.00 | | 42 073.00 | 42 073.00 |
BZ Autres créances | 40 814.00 | | 40 814.00 | 40 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
CF Disponibilités | 126 688.00 | | 126 688.00 | 126 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 048.00 | | 351 048.00 | 351 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 106.00 | 273 043.00 | 590 064.00 | 863 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 198.00 | 205 794.00 | | 149 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 219.00 | 35 904.00 | | 24 219.00 |
DL TOTAL (I) | 274 167.00 | 249 948.00 | | 274 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 358.00 | 96 989.00 | | 93 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 716.00 | 3 500.00 | | 3 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 800.00 | 15 200.00 | | 20 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 510.00 | 79 290.00 | | 136 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 513.00 | 57 034.00 | | 61 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 897.00 | 252 013.00 | | 315 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 064.00 | 501 962.00 | | 590 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 037 201.00 | | 1 037 201.00 | 1 037 201.00 |
FG Production vendue services | 119 293.00 | | 119 293.00 | 119 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 493.00 | | 1 156 493.00 | 1 156 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 379.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 379.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219.00 | -379.00 | | 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -767.00 | 1 592.00 | | -767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 078.00 | 1 104 006.00 | | 1 182 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 859.00 | 1 068 102.00 | | 1 157 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 219.00 | 35 904.00 | | 24 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 973.00 | | 147 037.00 | 441 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 952.00 | | 512 058.00 | 76 952.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 952.00 | | 496 762.00 | 76 952.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 677.00 | | 147 037.00 | 426 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 307.00 | 42 736.00 | | 230 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 018.00 | 42 736.00 | | 225 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 510.00 | 136 510.00 | | 136 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 723.00 | 31 723.00 | | 31 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
UX Autres créances clients | 42 073.00 | | | 42 073.00 |
VB T. V. A. | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 358.00 | 26 767.00 | 66 590.00 | 93 358.00 |
VI Groupe et associés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 787.00 | 90 787.00 | | 90 787.00 |
VW T.V.A. | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 097.00 | 228 506.00 | 66 590.00 | 295 097.00 |