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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AN Terrains | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994 354.00 | 738 421.00 | 255 933.00 | 994 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 732.00 | 133 937.00 | 109 795.00 | 243 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 780.00 | 876 301.00 | 839 479.00 | 1 715 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 478.00 | 31 417.00 | 219 061.00 | 250 478.00 |
BZ Autres créances | 104 453.00 | | 104 453.00 | 104 453.00 |
CF Disponibilités | 100 947.00 | | 100 947.00 | 100 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 457.00 | 31 417.00 | 429 040.00 | 460 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 237.00 | 907 718.00 | 1 268 519.00 | 2 176 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 242 335.00 | | | 242 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 255.00 | | | 77 255.00 |
DL TOTAL (I) | 360 290.00 | | | 360 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 557.00 | | | 169 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 747.00 | | | 188 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 939.00 | | | 392 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 916.00 | | | 136 916.00 |
EA Autres dettes | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 229.00 | | | 908 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 519.00 | | | 1 268 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 582.00 | | | 856 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 311 392.00 | 18 277.00 | 2 329 669.00 | 2 311 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 311 392.00 | 18 277.00 | 2 329 669.00 | 2 311 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 357 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 454 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 264.00 | |
GE Autres charges | | | 4 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 271.00 | | | -7 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 051.00 | | | 2 358 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 795.00 | | | 2 280 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 255.00 | | | 77 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 260.00 | | 122 770.00 | 1 596 260.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 250.00 | 19 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 1 715 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 242 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 944.00 | | | 453 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 866.00 | | 122 520.00 | 1 119 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 450.00 | | 250.00 | 22 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 960.00 | 116 342.00 | | 759 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 016.00 | 116 342.00 | | 756 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 003.00 | 3 264.00 | 4 850.00 | 33 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 003.00 | 3 264.00 | 4 850.00 | 33 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 003.00 | 3 264.00 | 4 850.00 | 33 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 264.00 | 4 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 939.00 | 392 939.00 | | 392 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 753.00 | 54 753.00 | | 54 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 689.00 | 31 689.00 | | 31 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
UX Autres créances clients | 212 890.00 | | | 212 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 587.00 | | | 37 587.00 |
VB T. V. A. | 96 004.00 | | | 96 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 557.00 | 117 910.00 | 51 647.00 | 169 557.00 |
VI Groupe et associés | 188 747.00 | 188 747.00 | | 188 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 294.00 | | | 119 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 959.00 | 359 509.00 | 19 450.00 | 378 959.00 |
VW T.V.A. | 43 377.00 | 43 377.00 | | 43 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 229.00 | 856 582.00 | 51 647.00 | 908 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 960.00 | | | 35 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 295 521.00 | | | 295 521.00 |
ST Autres comptes | 417 830.00 | | | 417 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 407.00 | | | 120 407.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 544 208.00 | | | 544 208.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 294.00 | | | 76 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 327.00 | | | 53 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 464 905.00 | | | 464 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 508.00 | | | 281 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 454 259.00 | | | 1 454 259.00 |